期指：國慶之前氛圍一般，節前繼續震蕩（1）IF、IH、IC當月基差收于-17.83點、-11.99點、-72.16點，較上一交易日變化-15.54點、-12.02點、-40.30點；（2）IF、IH、IC持倉分別變化-11408手、-3240手、1425手；（3）滬股通凈流出24.09億，深股通凈流出24.05億；觀點：月末資金偏緊，關注富時羅素評估結果（1）成交持倉：T、TF、TS當季成交量分別為70854手、24890手、7417手，1日變動1295手、2942手、-33手，持倉量分別為104129手、57529手、21064手，1日變動1210手、1238手、561手；（2）跨期價差：T、TF、TS當季-次季價差分別為0.415元、0.370元、0.195元，1日變動-0.020元、0.025元、0.020元；（3）跨品種價差：TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T當季價差分別為102.155元、100.745元、303.645元，1日變動0.120元、-0.075元、-0.030元；震蕩 基差：T、TF、TS當季基差分別為0.277元、0.041元、0.048元，1日變動0.022元、-0.111元、-0.032元。（5）央行公開市場開展1000億元7天期逆回購投放和400億元14天期逆回購投放，當日有800億元7天期逆回購到期，當日凈投放600億元。昨日國債期貨大漲，可能與近期中國國債有望被納入富時羅素債券指數有關，疊加近期國債3.1%高收益率和人民幣升值持續吸引外資配置力量進入，債市氛圍有所回暖。近期股市震蕩，風險偏好下降，也對債市形成支撐。
重要信息資訊跟蹤1．黃金：現貨黃金跌至八個交易日新低1922.31美元/盎司，因美元指數大幅走強，受到歐洲疫情反彈打壓歐系貨幣的提振。2．央行：央行進行1000億元7天期逆回購操作，400億元14天期逆回購操作，因今日有800億元逆回購到期，實現凈投放600億元。3．財政部：財政部等五部委發布關于開展燃料電池汽車示范應用的通知。通知提出，將對燃料電池汽車的購置補貼政策，調整為燃料電池汽車示范應用支持政策，對符合條件的城市群開展燃料電池汽車關鍵核心技術產業化攻關和示范應用給予獎勵，形成布局合理、各有側重、協同推進的燃料電池汽車發展新模式。4．商務部：國新辦就北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案及浙江自由貿易試驗區擴展區域方案等情況舉行發布會。5．A股：9月20日下午，國聯證券與國金證券發布停牌公告，前者將通過換股的方式吸收合并國金證券；與此同時國聯證券收購長沙涌金持有國金證券約7.82%的股權。若成功，這將是A股史上首起上市券商合并案例。最新國債期貨價格行情 國債期貨交易近期有支撐
人民幣匯率波動放大之后，期貨持倉量顯著上漲，市場交易和對沖情緒均明顯放大。展望后市，如果美元重新啟動下跌，人民幣會獲得新的升值動力。不過，考慮到美國大選前市場風險偏好仍會受到一定的抑制，避險因素對美元仍將有支撐。與此同時，近期歐洲經濟反彈放緩，疫情也出現二次反彈，歐洲央行放任歐元走強的概率不大，歐元下滑也可能抑制美元下跌空間。美國大選前建議仍然維持保守策略。建議購匯需求的投資者可繼續把握機會，順勢而為。操作建議購匯需求逢低擇機而出風險因子1）疫情持續升級；2）海外信用風險爆發；3）中美關系惡化人民幣匯率波動放大之后，期貨持倉量顯著上漲，市場交易和對沖情緒均明顯放大。報告要點。

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