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工業(yè)品期貨1.3倍特早評綜述：鐵礦偏強鋼材期貨回落
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工業(yè)品期貨1.3倍特早評綜述：鐵礦偏強鋼材期貨回落
【現(xiàn)貨市場及信息綜述】：3日進口礦港口現(xiàn)貨市場價格上漲，青島港 PB 粉674元/噸，漲6元/噸；青島港金布巴粉609元/噸，漲1元/噸。全國45港進口鐵礦庫存（單位：萬噸）為12513.40，較上周降182.14；日均疏港量308.14增2.32。分量方面，澳礦6837.52降48.04，巴西礦3453.72降27.96，貿(mào)易礦5806.56降137.94，球團481.25降23.67， 精粉840.56增6.03，塊礦1868.30增55.59；在港船舶數(shù)量96降1。64家樣本鋼廠進口燒結(jié)粉礦庫存為1843.09萬噸，較上期增加110.23萬噸，可用天數(shù)上升5天至32天；日耗方面，本周進口燒結(jié)日耗53.17萬噸，較上周減少3.94萬噸，因各地臨時性現(xiàn)場政策頻發(fā)，執(zhí)行力度加強，燒結(jié)日耗有所下降。目前鋼廠補庫已進入后半程，后續(xù)補庫空間或有限；近期外礦發(fā)運，國內(nèi)港口到貨均有減少，港口庫存下降，短期礦價料偏強震蕩。
【操作策略】：短期礦價偏強震蕩，鐵礦2005多單部分止盈，日內(nèi)交易為主。
螺紋本周產(chǎn)量小幅增加；社庫、鋼廠庫存累積進一步擴大，總庫存超去年同期水平40萬噸；現(xiàn)貨成交一般，現(xiàn)貨價格小漲。熱卷產(chǎn)量下降，庫存小幅增加，低于往年同期，現(xiàn)貨成交漲價后一般，現(xiàn)貨價格持平。
期貨盤面黑色系調(diào)整，板塊有分化。近期不斷有鋼廠加入檢修行列，部分電爐鋼處于盈虧線，主動檢修，但產(chǎn)量轉(zhuǎn)增，說明在長流程鋼廠利潤還好的情況，鋼廠生產(chǎn)積極性很足。春節(jié)臨近，工地會陸續(xù)停工，需求減弱，進入累庫期。本周螺紋鋼產(chǎn)量增，庫存累積較大，超市場預(yù)期，宏觀面利好也難以形成強刺激。螺紋鋼期貨盤面高位回落調(diào)整，短線關(guān)注盤面資金主動性，以及現(xiàn)貨是否轉(zhuǎn)跌。
螺紋2005輕持空，參考3580；熱卷2005不持倉，上方壓力看3620；短線交易日內(nèi)為主。
倫銅小幅上漲，受中國降準(zhǔn)消息的提振。滬銅夜盤小幅震蕩回落。日線上看滬銅整體維持震蕩上漲走勢不變，短線震蕩回調(diào)。技術(shù)指標(biāo)MACD快慢線形成死叉，RSI回落至50附近，指標(biāo)來看短線偏震蕩。
信息面，美元大幅反彈。歐元區(qū)制造業(yè)PMI超預(yù)期值0.4個百分點。12月財新中國制造業(yè)PMI錄得51.5，連續(xù)六月處于擴張區(qū)間。產(chǎn)業(yè)在線最新數(shù)據(jù)，我國11月家用空調(diào)、冰箱、洗衣機產(chǎn)量同比分別增長11.5%，4.5%和0.9%，電視產(chǎn)量下降6.02%；而銷量表現(xiàn)平淡。其中，11月家用空調(diào)銷量同比增加1.6%，冰箱銷量同比減少2.3%，洗衣機銷量同比增優(yōu)惠.4%，電視銷量同比減少7.2%。
全球銅顯性庫存還在繼續(xù)下滑。最新倫銅庫存144675噸，-1025。截止12月27日，上海交易所庫存為123647噸，-5422噸。2日洋山銅溢價（提單）38—48； 均價43（0）。2日國內(nèi)現(xiàn)貨市場價格：長江49130-49150；廣東48950-49150。上海有色網(wǎng)490300-49120，均價49075（+55）。貼60– 貼20 均價 貼40（+85）。
交易策略：滬銅短線震蕩回調(diào)，整體維持震蕩上漲形態(tài)，建議低多輕持。工業(yè)品期貨1.3倍特早評綜述：鐵礦偏強鋼材期貨回落
【外盤、消息】隔夜，國際金銀雙雙小漲。COMEX金報收1534.5，漲0.75%，日線繼續(xù)依托5日均線上行，短期日均線及MACD上行，強勢維持，支撐1520，壓力1546；COMEX銀報收18.105，漲0.95%，日線小陽維持橫盤，仍呈偏強的調(diào)整走勢，日均線及MACD上行開口雖收窄，但形態(tài)未壞，支撐17.8，壓力18.4。
消息面：美國12月Markit制造業(yè)PMI終值52.4，預(yù)期和初值為52.5。美國截止12月28日當(dāng)周首請失業(yè)金人數(shù)為22.2萬人，預(yù)估為22萬。歐元區(qū)12月Markit制造業(yè)PMI終值為46.3，預(yù)期為45.9，連續(xù)第11個月低于50的榮枯分界線。美國紐蒙特黃金公司下調(diào)2020年黃金產(chǎn)量預(yù)估至640萬盎司。
【基金持倉】2019年12月31日，黃金ETF持倉893.25噸，較前一日持平；白銀ETF持倉量11278.64噸，較前一日持平。
【期貨走勢】昨晚內(nèi)盤方面，滬金、滬銀小幅高開，盤中沖高后有所回落。滬金日線繼續(xù)依托5日均線，日均線及MACD繼續(xù)上行，短期強勢維持；滬銀在5日均線附近震蕩，呈調(diào)整態(tài)勢，期價仍維持在去年12月初的反彈高點之上，形態(tài)不壞。基本面上，美國和歐元區(qū)12月PMI平淡，美股和美元卻得益于中國央行降準(zhǔn)而大幅回漲。金銀未予以理會，但市場繼續(xù)對貿(mào)易和地緣問題表現(xiàn)出擔(dān)憂，加之黃金產(chǎn)量預(yù)期被下調(diào)，金銀短線強勢維持。AU2006支撐344，壓力350； AG2006支撐4310，壓力4500。
【操作策略】滬金震蕩上行，AU2006以344為盈損參考持多；銀震蕩偏強，AG2006不有效收下4310，仍可考慮逢低試多。
觀點：夜盤天然橡膠震蕩，RU2005收報12840點，下跌0.96%。NR2003收報10615點，下跌1.16%。市場方面，昨日天然橡膠受到泰國原料大幅下跌的影響，引發(fā)市場對橡膠產(chǎn)能提升的擔(dān)憂，現(xiàn)貨價格承壓，橡膠快速回落，重回12800點附近。合成橡膠方面，順丁橡膠價格重回11000下方面，替代性增強。技術(shù)層面，天然橡膠重回震蕩格局，市場交易偏謹(jǐn)慎。
交易策略方面，橡膠短期重回震蕩反復(fù)，RU2005保護價12600點，跌破則多單平倉。
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期貨盤面黑色系調(diào)整，板塊有分化。近期不斷有鋼廠加入檢修行列，部分電爐鋼處于盈虧線，主動檢修，但產(chǎn)量轉(zhuǎn)增，說明在長流程鋼廠利潤還好的情況，鋼廠生產(chǎn)積極性很足。春節(jié)臨近，工地會陸續(xù)停工，需求減弱，進入累庫期。本周螺紋鋼產(chǎn)量增，庫存累積較大，超市場預(yù)期，宏觀面利好也難以形成強刺激。螺紋鋼期貨盤面高位回落調(diào)整，短線關(guān)注盤面資金主動性，以及現(xiàn)貨是否轉(zhuǎn)跌。
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倫銅小幅上漲，受中國降準(zhǔn)消息的提振。滬銅夜盤小幅震蕩回落。日線上看滬銅整體維持震蕩上漲走勢不變，短線震蕩回調(diào)。技術(shù)指標(biāo)MACD快慢線形成死叉，RSI回落至50附近，指標(biāo)來看短線偏震蕩。
信息面，美元大幅反彈。歐元區(qū)制造業(yè)PMI超預(yù)期值0.4個百分點。12月財新中國制造業(yè)PMI錄得51.5，連續(xù)六月處于擴張區(qū)間。產(chǎn)業(yè)在線最新數(shù)據(jù)，我國11月家用空調(diào)、冰箱、洗衣機產(chǎn)量同比分別增長11.5%，4.5%和0.9%，電視產(chǎn)量下降6.02%；而銷量表現(xiàn)平淡。其中，11月家用空調(diào)銷量同比增加1.6%，冰箱銷量同比減少2.3%，洗衣機銷量同比增優(yōu)惠.4%，電視銷量同比減少7.2%。
全球銅顯性庫存還在繼續(xù)下滑。最新倫銅庫存144675噸，-1025。截止12月27日，上海交易所庫存為123647噸，-5422噸。2日洋山銅溢價（提單）38—48； 均價43（0）。2日國內(nèi)現(xiàn)貨市場價格：長江49130-49150；廣東48950-49150。上海有色網(wǎng)490300-49120，均價49075（+55）。貼60– 貼20 均價 貼40（+85）。
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【外盤、消息】隔夜，國際金銀雙雙小漲。COMEX金報收1534.5，漲0.75%，日線繼續(xù)依托5日均線上行，短期日均線及MACD上行，強勢維持，支撐1520，壓力1546；COMEX銀報收18.105，漲0.95%，日線小陽維持橫盤，仍呈偏強的調(diào)整走勢，日均線及MACD上行開口雖收窄，但形態(tài)未壞，支撐17.8，壓力18.4。
消息面：美國12月Markit制造業(yè)PMI終值52.4，預(yù)期和初值為52.5。美國截止12月28日當(dāng)周首請失業(yè)金人數(shù)為22.2萬人，預(yù)估為22萬。歐元區(qū)12月Markit制造業(yè)PMI終值為46.3，預(yù)期為45.9，連續(xù)第11個月低于50的榮枯分界線。美國紐蒙特黃金公司下調(diào)2020年黃金產(chǎn)量預(yù)估至640萬盎司。
【基金持倉】2019年12月31日，黃金ETF持倉893.25噸，較前一日持平；白銀ETF持倉量11278.64噸，較前一日持平。
【期貨走勢】昨晚內(nèi)盤方面，滬金、滬銀小幅高開，盤中沖高后有所回落。滬金日線繼續(xù)依托5日均線，日均線及MACD繼續(xù)上行，短期強勢維持；滬銀在5日均線附近震蕩，呈調(diào)整態(tài)勢，期價仍維持在去年12月初的反彈高點之上，形態(tài)不壞。基本面上，美國和歐元區(qū)12月PMI平淡，美股和美元卻得益于中國央行降準(zhǔn)而大幅回漲。金銀未予以理會，但市場繼續(xù)對貿(mào)易和地緣問題表現(xiàn)出擔(dān)憂，加之黃金產(chǎn)量預(yù)期被下調(diào)，金銀短線強勢維持。AU2006支撐344，壓力350； AG2006支撐4310，壓力4500。
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觀點：夜盤天然橡膠震蕩，RU2005收報12840點，下跌0.96%。NR2003收報10615點，下跌1.16%。市場方面，昨日天然橡膠受到泰國原料大幅下跌的影響，引發(fā)市場對橡膠產(chǎn)能提升的擔(dān)憂，現(xiàn)貨價格承壓，橡膠快速回落，重回12800點附近。合成橡膠方面，順丁橡膠價格重回11000下方面，替代性增強。技術(shù)層面，天然橡膠重回震蕩格局，市場交易偏謹(jǐn)慎。
交易策略方面，橡膠短期重回震蕩反復(fù)，RU2005保護價12600點，跌破則多單平倉。
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