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小盤(pán)股動(dòng)能較強(qiáng) 股指期權(quán)關(guān)注跨品種套利機(jī)會(huì)
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股市動(dòng)能仍在小盤(pán)股，債市短期受情緒波動(dòng)主導(dǎo)策略跟蹤觀點(diǎn)：昨日海外疫情牽動(dòng)國(guó)內(nèi)股市債市情緒。不過(guò)，資金寬松仍支持中小創(chuàng)走強(qiáng)，繼續(xù)關(guān)注隔夜美股繼續(xù)大跌的情緒傳導(dǎo)。復(fù)工偏慢支持債市繼續(xù)多頭思路操作，情緒和預(yù)期擺動(dòng)導(dǎo)致債市顛簸，建議區(qū)間操作。股市方面，資金布局圍繞科技股展開(kāi)，國(guó)常會(huì)下調(diào)支小支農(nóng)再貸款利率0.25%，進(jìn)一步確認(rèn)寬松氛圍，短線預(yù)計(jì)延續(xù)偏小盤(pán)的結(jié)構(gòu)性行情。至于權(quán)重股，短期預(yù)計(jì)反復(fù)，一是資金分流效應(yīng)凸顯，近期300ETF份額大幅凈流出，另一方面海外疫情或影響陸股通走向，近期陸股通有撤離權(quán)重的跡象。結(jié)合以上兩點(diǎn)，仍是建議續(xù)持IC多單，關(guān)注隔夜美股大跌后的多頭情緒波動(dòng)，并重點(diǎn)關(guān)注流動(dòng)性預(yù)期是否變化。期權(quán)方面，50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率持續(xù)走高，而300期權(quán)系列波動(dòng)率維持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，同時(shí)50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率微笑左偏結(jié)構(gòu)有所回復(fù)，不同期權(quán)市場(chǎng)投資者情緒差異逐漸顯現(xiàn)。疊加海外VIX指數(shù)暴漲短期內(nèi)可能會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)期權(quán)市場(chǎng)造成影響，可關(guān)注不同市場(chǎng)及品種之間的交易機(jī)會(huì)。債市方面，昨日債市主要受海外疫情以及國(guó)內(nèi)股市波動(dòng)帶來(lái)的情緒影響。工信部表示全國(guó)中小企業(yè)復(fù)工率只有30%左右。6大發(fā)電集團(tuán)日均耗煤量暗示當(dāng)前整體復(fù)工進(jìn)度仍偏慢。這不僅意味著一季度經(jīng)濟(jì)承壓，也意味著當(dāng)前的實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求相對(duì)不足，對(duì)債市構(gòu)成支撐。不過(guò)，當(dāng)前10年期國(guó)債收益率處于節(jié)后波動(dòng)區(qū)間的下沿，突破這一位置并不容易，可能需要較為顯著的貨幣寬松或者全球避險(xiǎn)情緒的進(jìn)一步發(fā)酵。建議投資者增加操作的靈活性。風(fēng)險(xiǎn)因子：1）國(guó)內(nèi)外疫情進(jìn)展；2）復(fù)工節(jié)奏快于預(yù)期 小盤(pán)股動(dòng)能較強(qiáng) 股指期權(quán)關(guān)注跨品種套利機(jī)會(huì)
期指觀點(diǎn)：創(chuàng)業(yè)板換手率新高，動(dòng)能仍在小盤(pán)股（1）IF、IH、IC當(dāng)月基差收于-6.85點(diǎn)、2.28點(diǎn)、-45.12點(diǎn)，較上一交易日變化5.98點(diǎn)、9.11點(diǎn)、14.34點(diǎn)；（2）IF、IH、IC跨期價(jià)差(當(dāng)月-次月）收于-0.2點(diǎn)、0.4點(diǎn)、25點(diǎn)，較上一交易日變化2.8點(diǎn)、-0.8點(diǎn)、-10.6點(diǎn)；（3）IF、IH、IC持倉(cāng)分別變化3515手、1021手、17257手；（4）滬股通凈流出19.37億，深股通凈流入1.78億；（5）國(guó)常會(huì)出臺(tái)金融政策支持小微企業(yè)復(fù)工，其中增加再貸款再貼現(xiàn)5000億，同時(shí)下調(diào)支小支農(nóng)再貸款利率0.25%；邏輯：昨日盤(pán)面V型反轉(zhuǎn)，創(chuàng)業(yè)板指一度深跌4%，但在科技股帶動(dòng)下，中小創(chuàng)盤(pán)后收紅。短線預(yù)計(jì)延續(xù)偏小盤(pán)的結(jié)構(gòu)性行情，一方面創(chuàng)業(yè)板成交額占比維持在23%附近，同時(shí)換手率破6%，資金布局圍繞科技股展開(kāi)，另一方面國(guó)常會(huì)下調(diào)支小支農(nóng)再貸款利率0.25%，進(jìn)一步確認(rèn)寬松氛圍。至于權(quán)重股，短期預(yù)計(jì)反復(fù)，一是資金分流效應(yīng)凸顯，近期300ETF份額大幅凈流出，另一方面海外疫情或影響陸股通走向，近期陸股通有撤離權(quán)重的跡象。結(jié)合以上兩點(diǎn)，仍是建議續(xù)持IC多單，關(guān)注隔夜美股大跌后的多頭情緒波動(dòng)，并重點(diǎn)關(guān)注流動(dòng)性預(yù)期是否變化。操作建議：中期多單持有風(fēng)險(xiǎn)因子：1）疫情擴(kuò)散震蕩偏多股指期權(quán)觀點(diǎn)：不同市場(chǎng)情緒差異顯現(xiàn)，關(guān)注跨品種交易機(jī)會(huì)邏輯：昨日標(biāo)的市場(chǎng)V型反轉(zhuǎn)，期權(quán)成交規(guī)模大幅沖高，不同期權(quán)市場(chǎng)由于標(biāo)的的表現(xiàn)差異而呈現(xiàn)不同的特征。50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率持續(xù)走高，而300期權(quán)系列波動(dòng)率維持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，同時(shí)50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率微笑左偏結(jié)構(gòu)有所回復(fù)，不同期權(quán)市場(chǎng)投資者情緒差異逐漸顯現(xiàn)。疊加海外VIX指數(shù)暴漲短期內(nèi)可能會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)期權(quán)市場(chǎng)造成影響，可關(guān)注不同市場(chǎng)及品種之間的交易機(jī)會(huì)。操作建議：關(guān)注套利交易機(jī)會(huì)，牛市價(jià)差策略續(xù)持風(fēng)險(xiǎn)因子：1）疫情擴(kuò)散；2）市場(chǎng)情緒回歸平
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期指觀點(diǎn)：創(chuàng)業(yè)板換手率新高，動(dòng)能仍在小盤(pán)股（1）IF、IH、IC當(dāng)月基差收于-6.85點(diǎn)、2.28點(diǎn)、-45.12點(diǎn)，較上一交易日變化5.98點(diǎn)、9.11點(diǎn)、14.34點(diǎn)；（2）IF、IH、IC跨期價(jià)差(當(dāng)月-次月）收于-0.2點(diǎn)、0.4點(diǎn)、25點(diǎn)，較上一交易日變化2.8點(diǎn)、-0.8點(diǎn)、-10.6點(diǎn)；（3）IF、IH、IC持倉(cāng)分別變化3515手、1021手、17257手；（4）滬股通凈流出19.37億，深股通凈流入1.78億；（5）國(guó)常會(huì)出臺(tái)金融政策支持小微企業(yè)復(fù)工，其中增加再貸款再貼現(xiàn)5000億，同時(shí)下調(diào)支小支農(nóng)再貸款利率0.25%；邏輯：昨日盤(pán)面V型反轉(zhuǎn)，創(chuàng)業(yè)板指一度深跌4%，但在科技股帶動(dòng)下，中小創(chuàng)盤(pán)后收紅。短線預(yù)計(jì)延續(xù)偏小盤(pán)的結(jié)構(gòu)性行情，一方面創(chuàng)業(yè)板成交額占比維持在23%附近，同時(shí)換手率破6%，資金布局圍繞科技股展開(kāi)，另一方面國(guó)常會(huì)下調(diào)支小支農(nóng)再貸款利率0.25%，進(jìn)一步確認(rèn)寬松氛圍。至于權(quán)重股，短期預(yù)計(jì)反復(fù)，一是資金分流效應(yīng)凸顯，近期300ETF份額大幅凈流出，另一方面海外疫情或影響陸股通走向，近期陸股通有撤離權(quán)重的跡象。結(jié)合以上兩點(diǎn)，仍是建議續(xù)持IC多單，關(guān)注隔夜美股大跌后的多頭情緒波動(dòng)，并重點(diǎn)關(guān)注流動(dòng)性預(yù)期是否變化。操作建議：中期多單持有風(fēng)險(xiǎn)因子：1）疫情擴(kuò)散震蕩偏多股指期權(quán)觀點(diǎn)：不同市場(chǎng)情緒差異顯現(xiàn)，關(guān)注跨品種交易機(jī)會(huì)邏輯：昨日標(biāo)的市場(chǎng)V型反轉(zhuǎn)，期權(quán)成交規(guī)模大幅沖高，不同期權(quán)市場(chǎng)由于標(biāo)的的表現(xiàn)差異而呈現(xiàn)不同的特征。50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率持續(xù)走高，而300期權(quán)系列波動(dòng)率維持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，同時(shí)50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率微笑左偏結(jié)構(gòu)有所回復(fù)，不同期權(quán)市場(chǎng)投資者情緒差異逐漸顯現(xiàn)。疊加海外VIX指數(shù)暴漲短期內(nèi)可能會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)期權(quán)市場(chǎng)造成影響，可關(guān)注不同市場(chǎng)及品種之間的交易機(jī)會(huì)。操作建議：關(guān)注套利交易機(jī)會(huì)，牛市價(jià)差策略續(xù)持風(fēng)險(xiǎn)因子：1）疫情擴(kuò)散；2）市場(chǎng)情緒回歸平
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