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極端行情到來時有什么期權特有的交易機會？本網投資客服全天候在線應答

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因為極端行情也不是一蹴而就的，有一個行情發展醞釀和高潮的過程。比如說想買一個看跌期權去做空它，這個時候我們如何獲得最優的盈利能力和風險暴露最優的比例，增加盈虧比呢？

接力做空有幾個方法：

第一，如何降低時間價值損耗，因為我們知道期權買方策略什么都好，就是時間價值損耗太大。

第二，高隱含波動率時，如何降低Vega的風險暴露。我們都知道一般跌下來時，隱含波動率都很高了。

第三，如何提高做空時的進攻能力，就是有行情時，我的盈利能力要很強。

第四，及時鎖定浮盈，避免盈利回吐。期權做行情一定要注意，有盈利及時要鎖住，落袋為安，到口袋里的才是你真正的盈利。尤其期權是一個受情緒影響很大的品種，有可能當情緒來的時候，你浮盈很多，但是稍微不注意，當天收盤時沒有平倉，到第2天盈利可能只剩一半了，這很正常。

第五，如何選擇合適的合約構建最優的策略。買合約時，盡可能去買短期的合約，時間越短你的成本越低，而且很靈活。當然，如果你看這個行情是比較長時間，也可以買遠期，但以我的經驗，一般是買近期的，有盈利及時鎖定。

如何安全地搶反彈或者收購不理性情緒？

這兩者做法是一樣的。首先，要練就比較扎實的基本功，期權的各種損益結構，從盤中到到期的一個動態演繹過程，形成肌肉記憶。然后，對交易觀點的勝率和相關性做評估，比如說我交易的觀點，我認為要從這個位置搶反彈，有一個基本勝率，不能說你觀點老是錯的，這樣即使期權是再好的工具，你也是會虧錢的。

再下來，設計期權組合有三個原則，第1個原則是預期收益為正，第2個原則是風險可控，第3個原則是不怕黑天鵝。而且倉位配比很重要，合理的倉位是交易成功的勝負手。合理倉位很重要，尤其做一個交易計劃，比如說我去做多搶反彈，但它有可能繼續下跌，我可以選擇比例價差，下跌不虧錢的，還是選擇牛市價差，下跌虧損有限的組合？同時，每個位置打多少子彈？我的資金以及我的風險暴露能不能承受在出現極端行情帶來的影響，這些都是一個合理倉位設計需要注意的問題。

善用價差策略，這對于安全的搶反彈，收割情緒非常好用，比單買和單賣都要強很多。比如常見的空間價差：牛市價差、熊市價差；還有時間價差，包括日內價差；對角價差，既有空間也有時間；跨月價差，比如同時做05和10合約；剛才都是等比例的，還有比例價差，就是不等比例的比例價差。所以我們可以看到，其實大部分的組合都是價差策略，價差策略用的好，可以起到風險有限，盈利能力很強，風險可控，盈虧比很高的特點。

極端恐慌情緒下的快速回歸，期權價格受情緒影響非常大，情緒在極其高亢的位置是不可持續的，當隱含波動率在50以上很難持續，那時候我們可以大膽去賣期權，去吃隱含波動率的快速回歸，隱含波動率代表市場情緒，也是恐慌情緒的快速回歸。

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