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隔夜原油出現暴跌行情 橡膠難以抵抗關注3.9跌幅
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橡膠難以抵抗原油暴跌拖累，但跌幅可能減少策略摘要：隔夜原油市場出現暴跌，跌幅超過8%。春節期間，原油跌幅7.3%，而國內橡膠次日跌幅達到9%，雖然當中還有中國爆發新冠疫情的影響，但兩者跌幅比值較為接近。然而，此次原油暴跌，我們預計橡膠不會產生同比例跌幅。近期原油與橡膠走勢關聯度緊密，最近2個月的相關系數高達0.93。背后原因在于：1，金融屬性。兩者作為同為反映宏觀經濟的品種，在很大層面上都會受到相同宏觀政策的影響。2、合成橡膠的傳導。3、近期影響需求的核心因素部分相同，例如汽車使用量減少會影響橡膠輪胎替換需求，同樣也會影響原油下游主要品種汽油的需求。驅動原油周五暴跌的因素對橡膠的直接影響有限。原油需求下滑已經成為定局。尤其是疫情的蔓延，市場預計會有更大的需求下滑。原油減產未達成一致。市場認為沙特以及俄羅斯可能由于談判矛盾再度提升原油產量。以上兩點將會導致原油供需嚴重失衡，因此帶來了原油的暴跌。歷史看原油大幅下跌對橡膠影響來看，在橡膠低位時，橡膠對原油下跌的反饋幅度會大幅降低。以2015年類似情況看，當時原油最后跌了25%，但橡膠下跌僅8.57%。本次原油暴跌，橡膠難以產生相反走勢，大概率仍將受到拖累下跌。主觀預計橡膠跌幅會少于原油跌幅，但需觀察市場實際表現。如果再度一字跌停，顯示市場對于橡膠的預期更為悲觀，底部判斷依據失效，市場對于低位承接力度較低。而如果未跌停，甚至跌幅少于4%，則會強化橡膠底部支撐的效用。價格角度測算，周一、周二如果能守住10100關口，則橡膠短期反彈尚可期待；如破位，則可能快速跌破10100關口向9600一帶運行。風險提示：利多風險：橡膠低價帶來割膠減少，干旱帶來供應減少。利空風險：疫情嚴重惡化，對國內宏觀經濟造成大面積傷害。隔夜原油出現暴跌行情 橡膠難以抵抗關注3.9跌幅
周五，隔夜原油市場出現暴跌，跌幅超過8%。讓人記憶猶新的是由于春節期間原油的累積跌幅較大，且國內新冠疫情的爆發，橡膠2月3日春節后第1天直接封死跌停板。橡膠與原油的走勢歷來存在似有似無的相關性，此次原油的暴跌是否會對天然橡膠再度形成恐慌性的下跌？甚至到達跌停？這是市場目前最為關心的問題。
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