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疫情影響股市和期貨 股指期貨走勢(shì)弱勢(shì)震蕩
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目前疫情仍然抑制國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)，股市業(yè)績(jī)尚未探底，實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求不足。盡管政策偏暖對(duì)股市有一定支撐，但短期難有趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，維持中性判斷。融資需求不足使得資金仍趨松，債市仍然偏多，曲線走陡、基差收斂可繼續(xù)持有。股指期貨：對(duì)于流動(dòng)性寬松反應(yīng)鈍化。昨日盤(pán)面對(duì)MLF利率下調(diào)未作出太多反應(yīng)，只有存款基準(zhǔn)利率下調(diào)仍存預(yù)期差。本輪行情仍定義為階段反彈，但目前來(lái)看海外復(fù)工以及國(guó)內(nèi)服務(wù)業(yè)仍受沖擊，業(yè)績(jī)目前來(lái)看尚未探底。建議無(wú)倉(cāng)位者觀望，有倉(cāng)位者續(xù)持。股指期權(quán)：隱含波動(dòng)率進(jìn)入穩(wěn)定區(qū)間，短期防守情緒濃厚。目前期權(quán)隱含波動(dòng)率在20%-25%區(qū)間維持穩(wěn)定，市場(chǎng)投資者短期防守情緒濃厚。在目前低隱波的前提下，可以適當(dāng)關(guān)注末日期權(quán)的做多波動(dòng)率機(jī)會(huì)，擔(dān)心市場(chǎng)下跌的投資者可買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)套保。國(guó)債期貨：資金利率繼續(xù)走低，曲線走陡持有。昨日資金利率繼續(xù)下降。短期來(lái)看，債券發(fā)行及實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求相對(duì)不足，資金利率可能繼續(xù)走低。這對(duì)短債的支撐更大，長(zhǎng)端受財(cái)政發(fā)力制約相對(duì)糾結(jié)，曲線陡峭化存在支撐，曲線走陡和基差收斂可繼續(xù)持有。疫情影響股市和期貨 股指期貨走勢(shì)弱勢(shì)震蕩
股指期貨觀點(diǎn)：對(duì)于流動(dòng)性寬松反應(yīng)鈍化（1）IF、IH、IC當(dāng)月基差收于-7.96點(diǎn)、-6.49點(diǎn)、-17.35點(diǎn)，較上一交易日變化5.74點(diǎn)、4.83點(diǎn)、9.24點(diǎn)；（2）IF、IH、IC跨期價(jià)差(當(dāng)月-次月）收于25.6點(diǎn)、27.4點(diǎn)、62.2點(diǎn)，較上一交易日變化0.6點(diǎn)、2.4點(diǎn)、0.8點(diǎn)；（3）IF、IH、IC持倉(cāng)分別變化-11935手、-2323手、-7162手；（4）滬股通凈流入17.15億，深股通凈流入33.84億邏輯：MLF利率下調(diào)之后，盤(pán)面未作出太多反應(yīng)，昨日整體呈現(xiàn)弱勢(shì)震蕩格局，目前市場(chǎng)對(duì)于流動(dòng)性寬裕已經(jīng)充分計(jì)價(jià)，只有存款基準(zhǔn)利率下調(diào)仍存預(yù)期差，其他事件擾動(dòng)遞減。對(duì)于本輪行情仍定義為階段反彈，反彈的契機(jī)在于政策以及兩會(huì)臨近，在外圍流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)消除之后，市場(chǎng)對(duì)賭偏暖政策。但目前來(lái)看海外復(fù)工以及國(guó)內(nèi)服務(wù)業(yè)仍受沖擊，業(yè)績(jī)目前來(lái)看尚未探底，這一背景下難以形成明確的主線，預(yù)計(jì)仍是內(nèi)需導(dǎo)向行業(yè)相對(duì)占優(yōu)。操作建議：無(wú)倉(cāng)位者觀望，有倉(cāng)位者續(xù)持風(fēng)險(xiǎn)因子：1）海外疫情擴(kuò)散
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