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螺紋鋼期貨遠(yuǎn)月合約拋空 鐵礦石期貨反彈有限
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近日，廢鋼價(jià)格企穩(wěn)反彈，長(zhǎng)短流程產(chǎn)量均有提升，而終端需求延續(xù)，近月合約
震蕩運(yùn)行為主；但國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行、需求逐步轉(zhuǎn)弱、鐵元素過剩趨勢(shì)未改，高庫(kù)
存下產(chǎn)量快速攀升使矛盾累積，建議遠(yuǎn)月合約以反彈拋空對(duì)待。
報(bào)告要點(diǎn)
鋼材：增產(chǎn)預(yù)期仍存，鋼價(jià)震蕩整理
杭州螺紋 3530 元/噸。季節(jié)性旺季來臨及復(fù)工推進(jìn)，終端補(bǔ)庫(kù)支撐需求暫時(shí)延
續(xù)；長(zhǎng)流程利潤(rùn)仍支撐提產(chǎn)，華南、華中地區(qū)電爐產(chǎn)能也仍有較大提產(chǎn)空間，
在利潤(rùn)較好情況下，螺紋產(chǎn)量繼續(xù)快速回升。廢鋼價(jià)格暫時(shí)企穩(wěn)，疊加終端需
求延續(xù)，對(duì)鋼價(jià)仍有一定支撐，近月合約震蕩運(yùn)行為主；但國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行、
需求逐步轉(zhuǎn)弱、鐵元素過剩趨勢(shì)未改，高庫(kù)存下產(chǎn)量快速攀升使矛盾累積，建
議遠(yuǎn)月合約以反彈拋空對(duì)待。
操作建議：05 合約區(qū)間操作，10 合約逢高賣出與區(qū)間操作相結(jié)合
展望：震蕩 螺紋鋼期貨遠(yuǎn)月合約拋空 鐵礦石期貨反彈有限
風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)疫情二次發(fā)酵（下行風(fēng)險(xiǎn)）；經(jīng)濟(jì)政策大幅超預(yù)期（上行風(fēng)險(xiǎn)）
鐵礦石
鐵礦：近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局仍存，期現(xiàn)價(jià)格震蕩整理
邏輯：目前鐵礦需求端疏港仍然強(qiáng)勢(shì)，鋼廠增產(chǎn)意愿較強(qiáng)，供應(yīng)端淡水河谷前期發(fā)運(yùn)不及預(yù)期，且有
消息稱淡水河谷未來兩個(gè)月將減少卡粉供應(yīng)，短期港口庫(kù)存難以大幅回升，伴隨海外疫情緩解，國(guó)內(nèi)
政策刺激，終端需求持續(xù)復(fù)蘇，現(xiàn)貨價(jià)格及近月合約有望保持堅(jiān)挺。但疫情對(duì)海外制造業(yè)影響仍在，
國(guó)內(nèi)終端需求也不樂觀，下半年四大礦山發(fā)貨將有所增加，再疊加廢鋼價(jià)格弱勢(shì)使得鐵水成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)
一步降低，后期鐵礦石大概率過剩，港口也將重新累庫(kù)，鐵礦遠(yuǎn)月合約反彈后仍將承壓。
操作建議：05 合約區(qū)間操作，09 合約逢高做空
風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期（下行風(fēng)險(xiǎn)）；鐵水產(chǎn)量保持堅(jiān)挺、疫情干擾鐵礦供應(yīng)（上漲風(fēng)險(xiǎn)）
礦山關(guān)停跟蹤：由于疫情沖擊終端需求，美國(guó) cliffs4 月關(guān)停 Northshore 與 Tilden 兩座礦區(qū)，并計(jì)劃
于 7、8 月份重啟，預(yù)估影響全年鐵礦石供應(yīng) 350 萬噸。
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震蕩運(yùn)行為主；但國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行、需求逐步轉(zhuǎn)弱、鐵元素過剩趨勢(shì)未改，高庫(kù)
存下產(chǎn)量快速攀升使矛盾累積，建議遠(yuǎn)月合約以反彈拋空對(duì)待。
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鋼材：增產(chǎn)預(yù)期仍存，鋼價(jià)震蕩整理
杭州螺紋 3530 元/噸。季節(jié)性旺季來臨及復(fù)工推進(jìn)，終端補(bǔ)庫(kù)支撐需求暫時(shí)延
續(xù)；長(zhǎng)流程利潤(rùn)仍支撐提產(chǎn)，華南、華中地區(qū)電爐產(chǎn)能也仍有較大提產(chǎn)空間，
在利潤(rùn)較好情況下，螺紋產(chǎn)量繼續(xù)快速回升。廢鋼價(jià)格暫時(shí)企穩(wěn)，疊加終端需
求延續(xù)，對(duì)鋼價(jià)仍有一定支撐，近月合約震蕩運(yùn)行為主；但國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行、
需求逐步轉(zhuǎn)弱、鐵元素過剩趨勢(shì)未改，高庫(kù)存下產(chǎn)量快速攀升使矛盾累積，建
議遠(yuǎn)月合約以反彈拋空對(duì)待。
操作建議：05 合約區(qū)間操作，10 合約逢高賣出與區(qū)間操作相結(jié)合
展望：震蕩 螺紋鋼期貨遠(yuǎn)月合約拋空 鐵礦石期貨反彈有限
風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)疫情二次發(fā)酵（下行風(fēng)險(xiǎn)）；經(jīng)濟(jì)政策大幅超預(yù)期（上行風(fēng)險(xiǎn)）
鐵礦石
鐵礦：近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局仍存，期現(xiàn)價(jià)格震蕩整理
邏輯：目前鐵礦需求端疏港仍然強(qiáng)勢(shì)，鋼廠增產(chǎn)意愿較強(qiáng)，供應(yīng)端淡水河谷前期發(fā)運(yùn)不及預(yù)期，且有
消息稱淡水河谷未來兩個(gè)月將減少卡粉供應(yīng)，短期港口庫(kù)存難以大幅回升，伴隨海外疫情緩解，國(guó)內(nèi)
政策刺激，終端需求持續(xù)復(fù)蘇，現(xiàn)貨價(jià)格及近月合約有望保持堅(jiān)挺。但疫情對(duì)海外制造業(yè)影響仍在，
國(guó)內(nèi)終端需求也不樂觀，下半年四大礦山發(fā)貨將有所增加，再疊加廢鋼價(jià)格弱勢(shì)使得鐵水成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)
一步降低，后期鐵礦石大概率過剩，港口也將重新累庫(kù)，鐵礦遠(yuǎn)月合約反彈后仍將承壓。
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礦山關(guān)停跟蹤：由于疫情沖擊終端需求，美國(guó) cliffs4 月關(guān)停 Northshore 與 Tilden 兩座礦區(qū)，并計(jì)劃
于 7、8 月份重啟，預(yù)估影響全年鐵礦石供應(yīng) 350 萬噸。
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