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鐵礦石期貨供給方面：兩拓發運季節性回落，而淡水河谷發運明顯恢復；根據發運量推算，到港量數據后期仍將保持高位震蕩，鐵礦供應端恢復，對價格支撐減弱。2、需求方面：日均鐵水產量小幅回落，鐵水成本下降后，卷螺利潤維持相對中性水平，且廢鋼對鐵水有一定保護，預計鐵水產量難以明顯下滑。華北節后補庫放緩，帶動疏港量略有回落，根據鐵水情況，預計后續疏港量將保持高位震蕩。鐵礦后市有回調空間鐵礦期權策略7.6分析 3、庫存方面：45港庫存為10809萬噸，環比增加28萬噸，包含在港庫存增加327萬噸，隨著供應的恢復，短期港口庫存有望持續回升；PB粉庫存繼續去庫，但隨著壓港庫存逐漸轉為表內庫存，預計各主流礦粉庫存也將反彈，緩解結構性矛盾；64家鋼廠鐵礦庫存小幅波動，對價格影響不大。4、基差方面：金步巴09合約基差70元/噸，環比增加5元/噸，當前的基差處在歷史同期中位區間，對價格暫不構成明顯驅動。5、利潤方面：螺紋利潤回落至215元/噸附近，熱卷利潤上升至230元/噸附近，各主要成材品種利潤相對中性，鋼廠生產意愿仍然較強，預計后續鐵水產量保持高位運行。6、整體來看：從供需格局來看，由于前期兩拓發運超預期，非主流礦進口增加，巴西發往中國比例上調，供應恢復使得鐵礦港口庫存有望持續回升；隨著壓港庫存逐漸轉為表內庫存，預計各主流礦粉庫存也將明顯反彈，緩解結構性矛盾，鐵礦供應端上行驅動不足，從中期來看，下游成材需求超季節性走弱，若短期內無顯著回升，則鐵礦后市仍有回調空間。操作建議：09合約逢高做空與區間操作相結合。風險因素：疫情反復、海外經濟大幅衰退（下行風險），地產、基建需求持續超預期（上行風險)。鐵礦期權策略盤面策略方面，鐵礦波動率明顯下降，已經接近今年低位水平，未來如果價格打破震蕩區間，波動率將顯著放大。可以同時買入平值750-看跌期權和750-看漲期權，組合的Vega最大，波動率放大時組合收益將擴大。◼對持有現貨的企業來說，鐵礦存在調整壓力，但短期幅度有限。可以賣出800執行價的看漲期權，收取期權費9.7元/噸，對沖現貨下跌風險，現貨橫盤時也可增厚收益。

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