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          股市景氣度回暖,債市基本面依舊利空摘要:股指期貨:股指:景氣度回暖、MLF凈投放緩解信用壓力(1)IF、IH、IC當月基差收于0.43點、2.09點、-16.57點,較上一交易日變化6.68點、5.80點、1.80點;(2)IF、IH、IC跨期價差(當月-次月)收于16.6點、11.0點、76.8點,較上一交易日變化3.2點、4.6點、8.4點;(3)IF、IH、IC持倉分別變化-16656手、-6310手、-12126手;(4)滬股通凈流入37.66億,深股通凈流出11.76億。景氣度回暖、MLF凈投放緩解信用壓力。昨日股指期貨高開高走,漲價概念接力中游制造成為絕對主線。投資者對于信用風險擴散的擔憂階段緩解,一是央行超額投放8000億MLF,MLF凈投放暗含央行維護流動性環境的決心,二是10月經濟數據略超預期,包括投資、工業增加值等數據均暗示供需兩旺,景氣度恢復也緩解了市場對于信用惡化的擔憂。但短線來看,市場仍缺少向上契機,一方面股指期貨持倉大幅下行暗示多頭參與意愿有限,另一方面,年內累積了大量獲利盤,高估值板塊在存量市下難有表現。股指期權:市場情緒仍偏謹慎,關注跨品種套利機會。昨日隔夜美股反彈,10月經濟數據顯示復蘇態勢延續,受此影響,A股小幅高開后震蕩上揚,收盤時,各期權標的漲幅在1%左右,其中上證50表現明顯優于滬深300。各期權成交規模有所回落。波動率方面,昨日隱波持續下行,目前隱波已回落至20%,處于歷史中低位置。分種類來看,昨日認購和認沽隱波表現有所差異。認購隱波處于持續下行趨勢,而認沽隱波處于震蕩橫盤狀態,且收盤時,認沽隱波明顯拉升,表明雖然昨日市場持續上漲,PCR成交額/PCR成交量有所回落,市場情緒有所轉向,但整體市場情緒仍偏謹慎。國債期貨:市場情緒引導期債走強,但基本面依舊利空債市。昨日,央行開展8000億元MLF操作,包括此次央行已是連續4月超額續作MLF。之前我們在分析近期的信用風險事件時,也解釋了信用債的違約風險向貨幣市場的傳導路徑,除了機構本身面臨的流動性壓力外,其融資難度也會因此上升,因而加劇流動性分層。金融期貨交易策略分析 11月18日多頭意愿有限 而央行昨日的流動性投放,無疑是起到安撫市場情緒的作用,在流動性需求壓力得到一定緩解后,昨日期債也震蕩走強。但我們認為,昨日期債市場的小幅上漲主要是受資金面樂觀情緒的提振。根據公布的10月經濟數據來看,10月工業增加值、消費品零售額以及固定資產投資均保持持續增長狀態,可見疫情防控持續顯現積極成效,生產以及需求端均逐步回暖,經濟運行延續恢復態勢。因此,從基本面來看大環境依然不利好債市,同時我們還需警惕信用風險事件的持續發酵對整個債券市場的傳導。風險因子:1)美股調整;2)中美關系;3)券商合并影響超預期;4)貨幣超預期收緊;5)財政大力度擴張股指期貨:景氣度回暖、MLF凈投放緩解信用壓力。國債期貨:市場情緒引導期債走強,但基本面依舊利空債市。股指期權:市場情緒仍偏謹慎,關注跨品種套利機會。

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