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期貨交易風險大嗎?風險定義和期貨風險的來源
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與股票、基金都大眾常見的投資方式相比,期貨一直被定義為高風險的投資領域。
很多投資者都會問,期貨交易風險大嗎?普通投資者對期貨的風險一般都是比較極端的認識,期貨要么一夜暴富,要么巨虧清倉。本文來學習一些常用的期貨交易技巧。
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我們先將風險的定義明確一下,我們可以將風險定義為賬戶權益的波動,對于客戶的資金曲線來說,過快或幅度過大的上升或下降都可稱為風險較大。因為這幾種情況都意味著交易處于失控狀態,極易引發交易心態變得極端恐懼或極端貪婪,而會引發進一步引發頭寸處理不當的情況。
客觀上來看,期貨的風險來源于兩點,一是期貨合約密切相關的品種的波動率,也可以說是市場的整體波動。二是期貨保證金交易帶來的杠桿放大的效果。
我國有幾十個期貨品種,期貨開戶后都可以投資,期貨市場是個全球化的市場,金融全球化使大宗商品、股票指數、外匯市場、債券品種波動相關度大大增強,牽一發而動全身,任何一個市場出現問題時,會引發全球市場的快速反應。農產品期貨和金屬期貨保證金金額較低,適合散戶投資。
金融品種多數都使用杠桿交易,投資者對價格波動敏感度非常強。當市場的共振效應被增強時,投資者短期集中的交易行為會加劇市場的波動。這時市場就處于非常規狀態,波動率會異常之大,這就是最讓人擔心的客觀性風險。
常規狀態中,市場的波動率年化為30%左右,可是極端波動時,單周的波動率就可以達到30%。如果加上5倍左右的杠桿,資金曲線的波動可想而知。
辦理期貨開戶后,針對這兩個風險,需要結合在一起考慮。我們的經驗是,市場連續的單邊波動或處于遠高于或遠低于平均水平時,出現極端情況的概率較大。這時使用較大的杠桿做交易,風險屬性極高?蛻魹榱俗非髽O高的風險收益而故意使用大杠桿,期貨傳奇或極端悲慘的案例就是進行中,而不是過去時了。為了不讓自己的交易失控,杠桿使用一定要有上限控制。
如果在極端情況下只使用不超過2倍的杠桿,平常狀態下,不使用超過4倍的杠桿,期貨的盈虧曲線的波動速度將會得到非常有效的控制,止損的計劃多數能夠正常執行,交易心態也將非常平穩。潛在的收益水平仍然可以超過50%。
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