在了解倫鎳這一波歷史級(jí)的逼倉(cāng)行情之后，很多人也想了解套期保值的功能。今天我們來(lái)學(xué)習(xí)一下什么是套期保值，并且看一看什么樣的情況下套期保值的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小一些。
套期保值，是利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)?lái)需要買進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。
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主要的方式就是數(shù)量相同，方向相反，種類相同，月份相同或相近這幾個(gè)原則。
一般情況下就是你在現(xiàn)貨市場(chǎng)怕什么，就在期貨市場(chǎng)買什么，比如原材料企業(yè)怕價(jià)格跌，就在期貨市場(chǎng)做空，這種方式的目的不是盈利，而是為了穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。比如現(xiàn)貨材料價(jià)格漲了，現(xiàn)貨市場(chǎng)獲利，但期貨市場(chǎng)會(huì)有一些損失。
如果現(xiàn)貨材料價(jià)格跌了，現(xiàn)貨市場(chǎng)虧損，但期貨市場(chǎng)會(huì)有一些利潤(rùn)，從而實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)，達(dá)到穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的目的。
這一次倫鎳逼倉(cāng)案例，就是青山集團(tuán)在倫鎳市場(chǎng)上持有20萬(wàn)噸空頭頭寸，由于缺少現(xiàn)貨無(wú)法交割而被國(guó)外貿(mào)易商擠倉(cāng)，想要青山集團(tuán)在印尼礦山的60%股權(quán)。但后來(lái)交易所暫停交易且延緩交割取得轉(zhuǎn)機(jī)，青山集團(tuán)用旗下高冰鎳置換金屬鎳板，調(diào)配到充足現(xiàn)貨進(jìn)行交割。
鎳期貨套期保值怎么做？比如青山集團(tuán)當(dāng)時(shí)的思路是怕鎳價(jià)跌，所以在期貨市場(chǎng)做空。但問(wèn)題在于青山集團(tuán)旗下的高冰鎳，不是倫敦金屬交易所認(rèn)可的交割產(chǎn)品，能交割的需要是金屬鎳板。
所以說(shuō)青山缺少的就是鎳板現(xiàn)貨，這就是這一次交易的漏洞，給了海外資本逼倉(cāng)的機(jī)會(huì)。
當(dāng)然這并不能讓我們否認(rèn)套期保值的功能，如果在有充足現(xiàn)貨的基礎(chǔ)上，是可以進(jìn)行套期保值的，同時(shí)還要注意合約到期交割的風(fēng)險(xiǎn)，包括之前的中國(guó)銀行原油虧損案例，還有這次的鎳期貨逼倉(cāng)案例，都給了我們警示。
做套期保值是沒(méi)有錯(cuò)的，關(guān)鍵是要有合理的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，量身定制套保方案。
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