由于國內外原油期貨市場價格較大，那么相關產業鏈企業有進行套期保值的必要。今天要了解的是，液化氣相關企業的套保方式。

        三種企業類型的套保方式
        ◼第一類企業和第三類企業：主要關注絕對價格，需要結合對價格趨勢的判斷來制定保值策略
        ◼第二類企業：主要關注相對價格（價差），關鍵點將價格風險轉 

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        第一類：產業鏈上游——上游閉口，下游敞口；生產型企業；持有貨物，需要出售；

        第二類：產業鏈中游——雙向敞口；貿易企業；同時需要出售、購入貨物；

        第三類：產業鏈下游——上游敞口，下游閉口；終端消費企業；需要購入貨

        現貨市場是物流商流集散地，期貨市場是信息流的集中發布地

        期貨vs 現貨

        現貨：LPG現貨市場價格波動頻繁且波幅大，風險高
        遠期現貨：企業可鎖定一定的風險，但履約無保

        期貨市場：具有價格發現的功能
        期貨：交易所承擔履約擔保，期貨市場能夠規避價格風險

        定義：套期保值是指以規避現貨價格風險為目的進行的期貨交易行為。

        ◼原理：某一特定商品的期貨價格與現貨價格在同一時空內會受相同的經濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同。套期保值就是利用兩個市場上的這種價格關系，取得在一個市場上出現虧損、在另一個市場上獲得盈利的結果。

        ◼操作：為預防現貨市場不利的價格變動帶來的損失，在期貨市場買進或賣出與現貨數量相等但交易方向相反的商品期貨，建立與現貨部位方向相反的期貨頭寸，以對沖期貨合約到期時現貨市場可能的價格風險。

        ◼目的：利用期、現貨價格的高度相關性，在期貨市場和現貨市場通過反向交易對沖不利因素的影響，保證生產成本和利潤的穩定性。

        套期保值類型

        買入套期保值  交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不至于因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式

        賣出套期保值  交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。 

        根據企業類型選擇不同套保方案：

      


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