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外匯期權市場的優勢在于大額交易是可能的
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外匯期權主要在場外交易市場進行交易。這個市場的優勢在于，大額交易是可能的，執行價格、到期日和其他特點都可以滿足公司財務主管的需求。雖然貨幣期權在美國納斯達克OMX交易，但這些期權的交易所交易市場要比場外交易市場小得多。
歐洲看漲期權的一個例子是，該合約賦予持有者以1.2000美元/歐元的匯率用美元購買100萬歐元的權利。外匯期權資料，僅供參考，若期權到期日的實際匯率為1.2500，則收益為
約為50萬美元的1%。或者5000美元，將在未來三個月以股息的形式獲得。如果我們希望450,000美元的保險水平包括股息，我們可以選擇445,000美元對應的行權價格，而不是450,000美元。這是955。
1,000,000 x(1.2500 - 1.2000) = $50,000。類似地，歐洲看跌期權的一個例子是，持股人有權以0.9000美元兌1澳元的匯率出售1000萬澳元，換得1美元。若期權到期日實際匯率為0.8700，則收益為10,000,000 X(0.9000 - 0.8700) = $300,000。
對于希望對沖外匯風險的公司來說，外匯期權是遠期合約的另一種選擇。一家公司將在未來某個已知的時間收到英鎊，外匯期權資料，僅供參考，它可以通過購買當時到期的英鎊看跌期權來對沖風險。該對沖策略保證英鎊適用的匯率不會低于執行價格，同時允許公司從任何有利的匯率變動中受益。
類似地，一家公司在未來某個確定的時間需要支付英鎊，可以通過購買在那個時間到期的英鎊看漲期權來對沖風險。
這種對沖策略保證了英鎊的成本不會超過一定的數額，同時讓公司從有利的匯率變動中受益。遠期合約為未來的交易鎖定匯率，而期權則提供了一種保險。這不是免費的。遠期交易不需要任何成本，但期權需要預先支付溢價。
外匯期權主要在場外交易市場進行交易。這個市場的優勢在于，大額交易是可能的，執行價格、到期日和其他特點都可以滿足公司財務主管的需求。雖然貨幣期權在美國納斯達克OMX交易，但這些期權的交易所交易市場要比場外交易市場小得多。
歐洲看漲期權的一個例子是，該合約賦予持有者以1.2000美元/歐元的匯率用美元購買100萬歐元的權利。外匯期權資料，僅供參考，若期權到期日的實際匯率為1.2500，則收益為
約為50萬美元的1%。或者5000美元，將在未來三個月以股息的形式獲得。如果我們希望450,000美元的保險水平包括股息，我們可以選擇445,000美元對應的行權價格，而不是450,000美元。這是955。
1,000,000 x(1.2500 - 1.2000) = $50,000。類似地，歐洲看跌期權的一個例子是，持股人有權以0.9000美元兌1澳元的匯率出售1000萬澳元，換得1美元。若期權到期日實際匯率為0.8700，則收益為10,000,000 X(0.9000 - 0.8700) = $300,000。
對于希望對沖外匯風險的公司來說，外匯期權是遠期合約的另一種選擇。一家公司將在未來某個已知的時間收到英鎊，外匯期權資料，僅供參考，它可以通過購買當時到期的英鎊看跌期權來對沖風險。該對沖策略保證英鎊適用的匯率不會低于執行價格，同時允許公司從任何有利的匯率變動中受益。
類似地，一家公司在未來某個確定的時間需要支付英鎊，可以通過購買在那個時間到期的英鎊看漲期權來對沖風險。
這種對沖策略保證了英鎊的成本不會超過一定的數額，同時讓公司從有利的匯率變動中受益。遠期合約為未來的交易鎖定匯率，而期權則提供了一種保險。這不是免費的。遠期交易不需要任何成本，但期權需要預先支付溢價。
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