企業(yè)利用期貨市場進(jìn)行套期保值，實(shí)際上是一種風(fēng)險(xiǎn)投資行為，目的在于規(guī)避現(xiàn)貨交易的風(fēng)險(xiǎn)。

那么什么是套期保值交易原則？下面我們一起來了解一下。

套期保值大體上遵循的原則是交易方向相反、商品種類相同或相近、商套期保值原則品數(shù)量相等、月份相同或相近。

(1)反向原則該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時，無論在現(xiàn)貨市場還是在期貨市場上，都必須以相反的方向買入或賣出。

由于同一（相近）商品在兩個市場上的價格走勢是一致的，因此必然會有一種市場盈利而另一市場虧損，從而達(dá)到盈虧平衡的目的。

(2)套期保值原則和套期保值原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時，選擇的期貨品種應(yīng)盡量接近或接近于進(jìn)行套期保值；只有這樣，才能保證現(xiàn)貨市場與期貨市場價格走勢的一致性。

(3)數(shù)量相等原則本原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時，所選擇的期貨品種，其合約中所載明的商品數(shù)量必須與現(xiàn)貨市場上要保值的商品數(shù)量相等；只有這樣，一個市場的利潤（虧損）才能與另一個市場的損失（利潤）相等或者接近，才能提高套期保值的效果。

(4)月份相同或相近原則該原則要求投資者選擇期貨合約的交割月份盡可能接近現(xiàn)貨市場。

套期保值交易必須遵循四個基本原則，否則，套期交易的效果將達(dá)不到預(yù)期的效果，難以規(guī)避價格風(fēng)險(xiǎn)。

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