期貨套期保值是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法，它可以有效地避免市場(chǎng)上的價(jià)格波動(dòng)，從而使買方蒙受巨大的損失。

比如，某一種原材料的價(jià)格會(huì)越來(lái)越高，而在未來(lái)的某一段時(shí)間內(nèi)，再購(gòu)買一種新的材料，就需要付出更大的代價(jià)。

現(xiàn)在有了期貨，那么就可以在很短的時(shí)間內(nèi)簽訂一份低價(jià)的遠(yuǎn)期合同，等到將來(lái)的交割日期一到，就能得到相應(yīng)的原材料。

這樣一來(lái)，投資的成本就會(huì)大大降低，利潤(rùn)也會(huì)隨之提高。

相反，將來(lái)的價(jià)格會(huì)下降，但現(xiàn)在卻必須購(gòu)買原材料，以避免產(chǎn)品在生產(chǎn)之后的大幅下降對(duì)公司造成的沖擊。

在買進(jìn)的時(shí)候做空單，不管以后跌到什么程度，都不會(huì)有太大的影響。

購(gòu)買費(fèi)用的損失可以通過設(shè)立空倉(cāng)的結(jié)余來(lái)補(bǔ)償。

賣方套期保值是一種通過在期貨市場(chǎng)上出售與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s，以避免在現(xiàn)貨交割過程中出現(xiàn)的價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。

一般是在農(nóng)民們?yōu)榱吮苊庠谑斋@的時(shí)候，糧食的價(jià)格會(huì)下降，或者礦主為了避免礦石的價(jià)格下降，為了避免礦石的價(jià)格下降。

在持有期間，如果現(xiàn)貨價(jià)格下降，持有者就會(huì)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上虧損；不過，他通過在期貨交易中出售這一商品的期貨合同，可以通過期貨價(jià)格的下降來(lái)獲得利潤(rùn)，從而彌補(bǔ)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上的虧損。

獲利與虧損的互相抵銷使得賣出套利的人鎖定了自己的目標(biāo)。

例如，有些農(nóng)民提前將大豆的期貨賣掉，以作套期保值；買方套期保值是一種通過在期貨市場(chǎng)購(gòu)買期貨而使未來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買現(xiàn)貨時(shí)避免由于價(jià)格上升而遭受經(jīng)濟(jì)損失的一種方法。

購(gòu)買套期保值是指在將來(lái)一定時(shí)間內(nèi)購(gòu)買一種產(chǎn)品，但不希望出現(xiàn)價(jià)格上升的現(xiàn)貨商。

如果價(jià)格上升，他可以通過現(xiàn)貨交易來(lái)獲得更多的資金，但是也可以通過期貨交易來(lái)彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的虧損。

通過利用期貨交易獲利來(lái)規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失，可以使遠(yuǎn)期價(jià)格保持在預(yù)期的水平


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Q& A：“你能解釋一下避險(xiǎn)的具體操作過程嗎？。

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