互聯(lián)網(wǎng)開戶免費咨詢平臺 網(wǎng)絡期貨聯(lián)盟
> 文章內容
影響外匯期貨市場的因素 外匯數(shù)據(jù)每周跟蹤
本網(wǎng)投資客服全天候在線應答
影響外匯期貨市場的因素有：非農數(shù)據(jù)和硅谷銀等對歐美央行政策有何影響？
數(shù)據(jù)點每周跟蹤[2023-2-13至2023-2-17]
1．中間價分解1.USDCNY 3月10日中間價報6.9655，較3月3日下調538點。
2.跟蹤期內，各因素對中間價報價的貢獻為：收盤價調整貢獻貶值454點，隔夜一籃子貨幣調整貢獻貶值152點，逆周期因子貢獻升值68點。
3.3月6日至3月10日，真實的中間價與彭博預期差異（中間價-預測）分別是：-8點、-18點、-56點、-1點、-12點。
2．成交持倉CUS23033月10日成交量5592手，較3月3日減少3613手CUS23033月10日持倉量1924手，較3月3日減少6549手UC23033月10日成交量43401手，較3月3日減少5877手UC23033月10日持倉量16809手，較3月3日減少42327手。
3．基差（期貨-CNH）CUS23033月10日基差166pips，較3月3日增加43pips。UC23033月10日基差272pips，較3月3日增加162pips。
4．展期3月10日，CUS2303空頭展期至CUS2303的年化收益為-2.6680%3月10日，UC2303空頭展期至UC2303的年化收益為-2.7157。
3月10日中間價報6.9655，較3月3日下調538點。跟蹤期內，各因素對中間價報價的貢獻為：收盤價調整貢獻貶值454點，隔夜一籃子貨幣調整貢獻貶值152點，逆周期因子貢獻升值68點。注：逆周期因子按真實中間價與彭博預測中間價差簡單來計算。
3月6日至3月10日，真實的中間價與彭博預期差異（中間價-預測）分別是：-8點、-18點、-56點、-1點、-12點。
數(shù)據(jù)點每周跟蹤[2023-2-13至2023-2-17]
1．中間價分解1.USDCNY 3月10日中間價報6.9655，較3月3日下調538點。
2.跟蹤期內，各因素對中間價報價的貢獻為：收盤價調整貢獻貶值454點，隔夜一籃子貨幣調整貢獻貶值152點，逆周期因子貢獻升值68點。
3.3月6日至3月10日，真實的中間價與彭博預期差異（中間價-預測）分別是：-8點、-18點、-56點、-1點、-12點。
2．成交持倉CUS23033月10日成交量5592手，較3月3日減少3613手CUS23033月10日持倉量1924手，較3月3日減少6549手UC23033月10日成交量43401手，較3月3日減少5877手UC23033月10日持倉量16809手，較3月3日減少42327手。
3．基差（期貨-CNH）CUS23033月10日基差166pips，較3月3日增加43pips。UC23033月10日基差272pips，較3月3日增加162pips。
4．展期3月10日，CUS2303空頭展期至CUS2303的年化收益為-2.6680%3月10日，UC2303空頭展期至UC2303的年化收益為-2.7157。
3月10日中間價報6.9655，較3月3日下調538點。跟蹤期內，各因素對中間價報價的貢獻為：收盤價調整貢獻貶值454點，隔夜一籃子貨幣調整貢獻貶值152點，逆周期因子貢獻升值68點。注：逆周期因子按真實中間價與彭博預測中間價差簡單來計算。
3月6日至3月10日，真實的中間價與彭博預期差異（中間價-預測）分別是：-8點、-18點、-56點、-1點、-12點。
添加官方認證企業(yè)微信 免費咨詢
品牌優(yōu)勢：金口碑 資深期貨客戶經(jīng)理
服務優(yōu)勢：專屬顧問 新人手把手教學
費率優(yōu)勢：業(yè)內超低 保證金手續(xù)費率
下篇：沒有了
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經(jīng)驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優(yōu)秀平臺
投資者熱點文章排行榜：
規(guī)范金融教育 投資合法渠道
