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全球鈀金市場風起云涌 推動鈀金上漲的因素
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全球鈀金市場近期風起云涌，俄羅斯企業Nornickel的貢獻功不可沒。據報道，該企業獨自占據了全球鈀產量四成的份額。在歐洲國家對鈀金制裁的態度顯得漠不關心之際，美國卻悄然尋求G7國家的聯合，意圖對俄羅斯的鈀金等金屬出口實施制裁。這一消息的傳出，立刻在金融市場中引發了鈀金價格的暴漲。
美東時間10月24日，周三稍有回落的NYMEX 12月鈀金期貨合約在周四出現了大反彈。在美股午盤時段，其價格一度飆升至1173美元，日內漲幅達到約10.2%，創下自去年12月28日以來的主力合約盤中新高。自本月初以來，鈀金的累計漲幅已達到約16%。
推動鈀金價格上漲的背后，是一則關于美國打算對俄羅斯產鈀和鈦實施制裁的報道。拜登政府的官員在本周二的華盛頓G副財長會議上提出了這種可能性，希望借此進一步打擊俄羅斯的經濟。鈀金作為制造計算機芯片和汽車催化轉化器的關鍵原料，其市場動態備受關注。
全球首屈一指的鈀生產商——俄羅斯的MMC Norilsk Nickel PJSC（Nornickel）公司，其鈀產量占據全球總產量的巨大比例。盡管其主要銷往中國，但仍有部分產品銷往美國，這是因為美國政府尚未對鈀金實施進口禁令。
據報道，美國在尋求制裁過程中面臨著歐洲對這類制裁興趣不高的困境。即使是G7成員中的德國、法國和意大利，也需要歐盟其他24個成員國的支持才能實施此類制裁。這無疑給美國施加了不小的壓力。
去年年初以來，鈀金價格累計下跌約37%，較2022年3月的峰值下跌近三分之二。礦商將此歸因于全球經濟低迷和制造商的去庫存行為。然而，本周四的鈀金大漲讓投資者重新看到了其市場的潛力。
盡管美國的制裁想法可能難以實現，但TD Securities的高級大宗商品策略師Daniel Ghali認為，制裁的風險將重新點燃鈀金的買盤熱潮。追蹤趨勢的商品交易顧問（CTA）正在增加對鈀金的看漲頭寸，這表明市場情緒正在轉向樂觀。
Amalgamated Metal Trading研究主管Dan Smith表示，如果俄羅斯鈀金被禁止流入市場，將可能導致市場供應緊張。因為南非和其他主要生產國可能無法填補這一缺口，這將進一步推動鈀金價格的上漲。
在這則美國尋求制裁的消息傳出之前，高盛大宗商品交易員Gerald Tan在周四的報告中指出，鈀金從今年夏季后半段開始雖有空頭回補，但仍處于做空程度嚴重的狀態。高盛認為鈀金對市場動態非常敏感，尤其是對頭條新聞的反應更為劇烈。
從流動性的角度看，高盛的交易臺已經觀察到投資者重新拾起對鈀金的興趣。高盛正密切關注鈀金一年內的高點1225美元，以判斷交易商是否因非投機反應和真正的供應緊張而做空一些gamma和作為鈀替身的銠。
綜上所述，全球鈀金市場的風云變幻再次證明，“恐慌就是交易”，而市場的每一次波動都牽動著全球投資者的心弦。
美東時間10月24日，周三稍有回落的NYMEX 12月鈀金期貨合約在周四出現了大反彈。在美股午盤時段，其價格一度飆升至1173美元，日內漲幅達到約10.2%，創下自去年12月28日以來的主力合約盤中新高。自本月初以來，鈀金的累計漲幅已達到約16%。
推動鈀金價格上漲的背后，是一則關于美國打算對俄羅斯產鈀和鈦實施制裁的報道。拜登政府的官員在本周二的華盛頓G副財長會議上提出了這種可能性，希望借此進一步打擊俄羅斯的經濟。鈀金作為制造計算機芯片和汽車催化轉化器的關鍵原料，其市場動態備受關注。
全球首屈一指的鈀生產商——俄羅斯的MMC Norilsk Nickel PJSC（Nornickel）公司，其鈀產量占據全球總產量的巨大比例。盡管其主要銷往中國，但仍有部分產品銷往美國，這是因為美國政府尚未對鈀金實施進口禁令。
據報道，美國在尋求制裁過程中面臨著歐洲對這類制裁興趣不高的困境。即使是G7成員中的德國、法國和意大利，也需要歐盟其他24個成員國的支持才能實施此類制裁。這無疑給美國施加了不小的壓力。
去年年初以來，鈀金價格累計下跌約37%，較2022年3月的峰值下跌近三分之二。礦商將此歸因于全球經濟低迷和制造商的去庫存行為。然而，本周四的鈀金大漲讓投資者重新看到了其市場的潛力。
盡管美國的制裁想法可能難以實現，但TD Securities的高級大宗商品策略師Daniel Ghali認為，制裁的風險將重新點燃鈀金的買盤熱潮。追蹤趨勢的商品交易顧問（CTA）正在增加對鈀金的看漲頭寸，這表明市場情緒正在轉向樂觀。
Amalgamated Metal Trading研究主管Dan Smith表示，如果俄羅斯鈀金被禁止流入市場，將可能導致市場供應緊張。因為南非和其他主要生產國可能無法填補這一缺口，這將進一步推動鈀金價格的上漲。
在這則美國尋求制裁的消息傳出之前，高盛大宗商品交易員Gerald Tan在周四的報告中指出，鈀金從今年夏季后半段開始雖有空頭回補，但仍處于做空程度嚴重的狀態。高盛認為鈀金對市場動態非常敏感，尤其是對頭條新聞的反應更為劇烈。
從流動性的角度看，高盛的交易臺已經觀察到投資者重新拾起對鈀金的興趣。高盛正密切關注鈀金一年內的高點1225美元，以判斷交易商是否因非投機反應和真正的供應緊張而做空一些gamma和作為鈀替身的銠。
綜上所述，全球鈀金市場的風云變幻再次證明，“恐慌就是交易”，而市場的每一次波動都牽動著全球投資者的心弦。
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