如果保證金不足怎么辦？合理使用期貨保證金

由于期貨放大數十倍杠桿，所以保證金可能會出現不足的情況。

在期貨交易中，是有可能出現保證金不足的情況的，以下是一些常見原因：

價格不利變動

期貨交易采用保證金制度以放大杠桿效應，當市場行情朝著不利方向走，

與投資者持倉方向相反的方向快速且大幅度變動時，就容易引發保證金不足的問題。

而由于期貨交易大多實行盯市制度，每日會根據最新的結算價來計算持倉盈虧和保證金情況，

一旦虧損達到一定程度，就可能使保證金余額低于維持保證金要求，從而出現保證金不足。

比如投資者持有 10 手原木期貨合約，每手合約價值 8萬元（假設數據），

初始保證金比例為 8%，即投入了 80000×8%×10= 6.4萬元保證金。

若原木期貨價格出現大幅下跌，導致合約價值縮水 20%，

那持倉虧損就達到了 80000×20% = 1.6萬元，

此時賬戶剩余資金可能就不足以滿足維持保證金的要求了，出現保證金不足的情況。

處理方式1就是保證期貨賬戶里有充足的可用資金，

處理方式2就是把風險比較高的頭寸平倉，降低期貨風險度。 

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