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螺紋鋼期貨節前震蕩為主 鐵礦石期貨價格有支撐
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鋼材鋼材：碳達峰壓減鋼鐵產量，鋼價保持高位震蕩邏輯：杭州螺紋現貨4330元/噸，建材成交持續走弱。今日工信部提出要確保2021年全面實現鋼鐵產量同比的下降，對市場預期形成一定影響，后續需要持續關注相關政策的出臺。近期鋼廠普遍陷入虧損狀態，鋼廠檢修減產增多，或形成階段性負反饋，鋼價承壓，但市場對年后需求預期較樂觀，長期減產預期也將支撐鋼價，因此節前鋼價以高位震蕩為主，節后還需警惕疫情超預期擴散導致復工推遲的風險。上海熱卷現貨價格4490元/噸（+20）。臨近春節，下游部分小加工企業因成本上升而提前停工停產，短期對熱卷需求形成一定制約，并且由于熱卷利潤相對螺紋較高，熱卷產量于高位繼續攀升，因此熱卷價格承壓。但中長期來看，國內外制造業景氣度向上，并且有望迎來制造業主動補庫周期，因此熱卷需求預期較強，長期減產預期也將支撐鋼價，期價以高位震蕩為主。操作建議：區間操作風險因素：疫情嚴重擴散（下行風險），鋼材產量壓減超預期（上行風險）高位震蕩鐵礦石鐵礦：四大礦山發運回落，工信部發聲打壓預期邏輯：現貨價格震蕩偏弱，超特粉05基差161.5元/噸。普氏價格164.65美元/噸，環比減少3.85美元/噸，PB粉價格1126元/噸，環比減少12元/噸。卡粉和PB價差174元/噸，PB與金布巴價差33元/噸。受季節性及極端天氣影響，四大礦山發運仍在持續下滑，預計1月份持續處于低位徘徊。近期成材終端需求不及預期，鋼廠利潤被大幅擠壓，后期或將逐漸減產壓制鐵礦需求；鋼廠預計將在未來一至兩周結束冬儲補庫，鐵礦價格短期存在回落風險。但中長期來看，今年全球經濟復蘇下鐵礦需求旺盛預期強烈，供給端卻釋放緩慢，港口庫存在節后預計將明顯去庫，鐵礦供需格局仍然偏緊，價格下方支撐仍然較強。此外，工信部發聲將于2021年壓縮鋼鐵產量，或將打壓鐵礦需求未來預期，需重點關注后續壓減措施細則出臺。操作建議：區間操作風險因素：成材需求大幅回落（下行風險）；淡水河谷發運不及預期（上漲風險）震蕩廢鋼廢鋼：補庫需求轉弱，偏弱震蕩運行邏輯：華東破碎料均價2890（-4）元/噸，華東螺廢價差1350（+10）元/噸。受天氣和疫情影響，近期源頭供應量持續收縮，基地也有一定囤貨意愿，鋼廠到貨量持續下行；螺紋鋼期貨節前震蕩為主 鐵礦石期貨價格有支撐 需求方面，由于煉鋼利潤進一步轉弱，廢鋼日耗量整體下行，節前廢鋼處于供需雙弱格局，相對較高的螺廢價差及鐵水成本對廢鋼仍有一定支撐，短期廢鋼延續小幅回調。當前風險主要來自長流程的快速累庫，其庫存可用天數已至高位，短期提價動力不足，華東主流鋼企開始壓低收貨價格，警惕春節后終端需求回歸滯后造成的階段性風險。風險因素：終端需求大幅轉弱導致電爐減產（下行風險）；惡劣天氣影響源頭產廢，鋼企補庫力度超預期。
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