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          鋼材鐵礦期貨行情分析 熱卷期貨高位震蕩為主 微信公眾號(hào)qihuokaihu88 QQ客服95215041
          1、需求:前期卷板大幅提漲后,下游需求接受度或降低,需要時(shí)間消化。前期持續(xù)上漲的冷熱價(jià)差,本周開(kāi)始
          下降。從下游需求來(lái)看,機(jī)械、汽車以及家電等制造業(yè)的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)均表現(xiàn)為環(huán)比下降,同比仍高的格局,因此短期內(nèi)
          需求有一定降溫。但是制造業(yè)以及出口整體向好的趨勢(shì)未改,卷板需求仍有一定支撐。
          2、供給:由于熱卷利潤(rùn)較高,卷螺利潤(rùn)差保持高位,建材邊際轉(zhuǎn)水板材,使得熱卷產(chǎn)量回升。雖然冷熱價(jià)差本
          周有所下降,但仍保持高位,預(yù)計(jì)產(chǎn)能將向供料卷端繼續(xù)傾斜。
          3、庫(kù)存:由于需求降溫,產(chǎn)量提產(chǎn),熱卷迎來(lái)累庫(kù)拐點(diǎn)。冷熱庫(kù)銷比同步回落,現(xiàn)貨價(jià)格回調(diào)。
          4、基差:05合約熱卷基差112元,由于現(xiàn)貨跌幅較大,基差環(huán)比減少65元,處于近年同期低位。
          5、利潤(rùn):本周冷熱現(xiàn)貨價(jià)格均明顯回調(diào),導(dǎo)致熱卷即時(shí)利潤(rùn)大幅下降,卷螺利潤(rùn)差開(kāi)始收窄。總體來(lái)看,熱卷
          利潤(rùn)仍維持較高水平。
          6、總結(jié):由于熱卷利潤(rùn)較高,卷螺利潤(rùn)差保持高位,建材邊際轉(zhuǎn)水板材,使得熱卷產(chǎn)量回升,但需求較前期有
          所降溫,冷、熱庫(kù)存均開(kāi)始累積,現(xiàn)貨面臨較大下行壓力,期貨方面考慮到制造業(yè)和出口有望繼續(xù)保持高景氣,預(yù)計(jì)
          期價(jià)以高位震蕩為主。
          操作建議:高位震蕩,區(qū)間操作。
          風(fēng)險(xiǎn)因素:出口回落向制造業(yè)需求傳導(dǎo)(下行風(fēng)險(xiǎn)),國(guó)內(nèi)外制造業(yè)需求快速恢復(fù)(上行風(fēng)險(xiǎn))。
          熱卷表觀消費(fèi)391(-27)萬(wàn)噸;冷軋表觀消費(fèi)84(-3)萬(wàn)噸;中厚板表觀消費(fèi)127(-7)萬(wàn)噸。
          ◼ 近期卷板現(xiàn)貨價(jià)格大幅回調(diào),短期內(nèi)需求明顯降溫。
          前期卷板大幅提漲后,下游需求接受度或降低,需要時(shí)間消化。前期持續(xù)上漲的冷熱價(jià)差,本周開(kāi)始下降。
          ◼ 從下游需求來(lái)看,機(jī)械、汽車以及家電等制造業(yè)的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)均表現(xiàn)為環(huán)比下降,同比仍高的格局,因此短
          期內(nèi)需求有一定降溫。但是制造業(yè)以及出口整體向好的趨勢(shì)未改,卷板需求仍有一定支撐。

          1、供給方面:本周數(shù)據(jù)四大礦山發(fā)運(yùn)明顯增加。臨近年底必和必拓和力拓發(fā)運(yùn)如期放量,環(huán)比同比大增;淡水河谷發(fā)運(yùn)
          恢復(fù)依舊良好,同比再度放量。到港回落,根據(jù)發(fā)運(yùn)量推算,后續(xù)到港量仍會(huì)反彈。
          2、需求方面:鐵水產(chǎn)量環(huán)比持穩(wěn),鋼企仍有較強(qiáng)的生產(chǎn)意愿,且穿水螺紋淘汰和限電會(huì)從短流程端削減成材供給,預(yù)計(jì)
          鐵水產(chǎn)量同比仍將保持高位震蕩。但成材終端需求不及預(yù)期,年前鋼廠檢修增多,鐵礦需求環(huán)比將受到壓制。疏港量再度
          回落,預(yù)計(jì)1月份疏港將隨著鋼廠補(bǔ)庫(kù)重回高位。
          3、庫(kù)存方面:45港庫(kù)存為12416萬(wàn)噸,環(huán)比增加7萬(wàn)噸,包含壓港庫(kù)存則增加46噸;中品澳礦小幅累庫(kù),巴混庫(kù)存高位持
          穩(wěn);64家鋼廠鐵礦庫(kù)存維持震蕩。
          4、基差方面:卡拉拉05合約基差153元/噸;超特粉05合約基差154元/噸。
          5、利潤(rùn)方面:螺紋現(xiàn)貨利潤(rùn)63元/噸,熱卷現(xiàn)貨利潤(rùn)162元/噸,鋼廠生產(chǎn)仍有韌性,預(yù)計(jì)鐵水產(chǎn)量同比維持高位震蕩。
          6、整體來(lái)看:長(zhǎng)流程鐵水產(chǎn)量同比處于高位,臨近春節(jié)鋼廠冬季補(bǔ)庫(kù)預(yù)期仍然較強(qiáng),且上半年因?yàn)橄咔橛绊懀?
          經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下鐵礦需求旺盛預(yù)期強(qiáng)烈,供給端卻釋放緩慢,鐵礦中長(zhǎng)期供需格局仍然偏緊,但黑色整體價(jià)格已漲至高位,繼
          續(xù)追多風(fēng)險(xiǎn)加大,且成材終端需求不及預(yù)期,年前鋼廠檢修增多,鐵礦需求環(huán)比將受到壓制,在四大礦山年底發(fā)運(yùn)放量的
          背景下港存短期仍將累庫(kù),鐵礦價(jià)格預(yù)計(jì)后續(xù)有望延續(xù)震蕩走勢(shì)。
          操作建議:震蕩;區(qū)間操作。
          風(fēng)險(xiǎn)因素:環(huán)保限產(chǎn)執(zhí)行超預(yù)期(下行風(fēng)險(xiǎn)),地產(chǎn)、基建需求持續(xù)超預(yù)期(上行風(fēng)險(xiǎn))。

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