(一)期貨風險的客觀性

　期貨市場的風險是客觀存在的。這一客觀事實反映出，市場風險具有一個共同的特點，就是在任何一個市場上，都有可能因為不確定的因素而遭受損失。隨著交易方式和內容的日益復雜化，各種不確定因素給市場帶來了更大的風險。

從本質上講，期貨市場的風險是客觀存在的，其自身的運行機理也是如此。

　　同時，市場自身存在的風險也是期貨市場風險的客觀來源。股指期貨市場的出現，是出于對股市風險的規避，同時，對股市的影響也是多方面的。為防范股市風險，股市投資人利用股指期貨進行套期保值，從而形成了一個風險轉移的場所。

　　(二)期貨風險的放大性

　　相對于現貨市場而言，股指期貨的風險更具放大特性。

一是由于采用了保證金制度，所以存在著“杠桿效應”，使投資收益增大，但也使風險增大；

第二，期貨是一種遠期合約，存在著許多不確定的未來，引起價格波動的因素有股市和股指期貨兩個方面。

　　(三)期貨風險的可控性

　　雖然期貨市場有一定的風險，但還在可控范圍之內。

縱觀整個市場，期貨市場風險的生成和發展有著自己的運作規則，能夠依據歷史數據、統計資料來預測期貨市場的變動進程，把握其前兆及可能造成的影響，同時也要健全風險監控體系，采用行之有效的手段，來控制期貨市場的風險，從而實現規避、分散、降低風險。

　　從個人角度來看，期貨市場的風險來源于期貨價格的反向波動，而這種波動又是最普遍也是最值得關注的。另外，對于第一次接觸股票指數期貨的新手來說，也存在著由于不熟悉期貨市場的相關規定而產生的風險。投資者應仔細了解有關規定，以規避上述風險。

“T+0”是一種在期貨市場上進行交易的制度，可以使投資者在短時間內及時發現并消除風險。在期貨市場中，雖然融資融券制度加大了投資者的收入與風險，但是，在實踐中，如果投資者能夠按照自己的特性，合理地安排自己的交易方案，嚴格執行自己的交易規則，則可以很好地控制其風險。

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