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股指期貨：基本面利多信號并不充分
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在2024年的首周，A股市場繼續保持縮量回調的格局，各大關鍵股指普遍收跌，兩市成交總額持續縮量。北向資金的流入顯得有些猶豫不決，市場情緒也有所回落。
目前，A股市場技術面仍處在振蕩磨底的階段，基本面利多信號并不充分，政策面的向上驅動信號依然較弱，資金面反饋也還未打破。同時，臨近春節長假，偏股型基金如遇集中贖回潮且其他替代性資金難以快速回補，短期行情的不確定性仍然較大，投資者還需防范外圍風險的聯動拖累。
然而，從長遠角度看，根據DDM模型的分析，認為投資者對股指市場應保持謹慎樂觀的態度。在2024年，分子端盈利的邊際改善，加上分母端偏低估值，將共同推動A股指數的振蕩中樞上移。靜待政策“春風”的到來，當基本面復蘇，國內經濟預期改善時，權益市場風險偏好將得到修復。
在期指投資策略方面，春節前建議投資者以觀望為主，短期操作需謹慎。對于長線單邊操作，投資者可關注中長期配置周期下的做多機會。從今年大小盤市場風格以及盤面貼水情況來看，IM、IC品種可能更具優勢。機構投資者可更多布局中性策略，充分利用期指衍生工具尋求超額收益。
總的來說，投資者在面對當前的市場環境時，需要保持理性和謹慎，同時也要看到長期的投資機會。在操作上，短期觀望為主，長線可關注做多機會，機構投資者可運用期指衍生工具尋求超額收益。
目前，A股市場技術面仍處在振蕩磨底的階段，基本面利多信號并不充分，政策面的向上驅動信號依然較弱，資金面反饋也還未打破。同時，臨近春節長假，偏股型基金如遇集中贖回潮且其他替代性資金難以快速回補，短期行情的不確定性仍然較大，投資者還需防范外圍風險的聯動拖累。
然而，從長遠角度看，根據DDM模型的分析，認為投資者對股指市場應保持謹慎樂觀的態度。在2024年，分子端盈利的邊際改善，加上分母端偏低估值，將共同推動A股指數的振蕩中樞上移。靜待政策“春風”的到來，當基本面復蘇，國內經濟預期改善時，權益市場風險偏好將得到修復。
在期指投資策略方面，春節前建議投資者以觀望為主，短期操作需謹慎。對于長線單邊操作，投資者可關注中長期配置周期下的做多機會。從今年大小盤市場風格以及盤面貼水情況來看，IM、IC品種可能更具優勢。機構投資者可更多布局中性策略，充分利用期指衍生工具尋求超額收益。
總的來說，投資者在面對當前的市場環境時，需要保持理性和謹慎，同時也要看到長期的投資機會。在操作上，短期觀望為主，長線可關注做多機會，機構投資者可運用期指衍生工具尋求超額收益。
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