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鋰鹽期貨：整體行情呈現出下跌態勢
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行情概覽：
在八月份，鋰鹽市場的整體行情呈現出下跌態勢。具體數據表明，到2024年8月29日，國產電池級碳酸鋰的價格為每噸74250元，相較于月初的價位，跌幅達到了驚人的9.12%。與此同時，國產電池級氫氧化鋰的價格也從月初的77850元/噸下滑至72000元/噸。盡管在行業下行階段，隨著旺季的逐漸臨近，供給端受到了一定影響，供需邊際有所改善，但在八月底，期貨價格還是迎來了反彈。
從需求方面來看，正極材料的產量出現了增長，國內新能源汽車市場表現強勁，而海外市場則表現一般。在供給方面，周度產量保持下降趨勢，但伴隨著需求的改善，前三周的庫存積累幅度逐漸減小，最新的數據已顯示去庫存化。然而，廣期所的倉單數量依然維持高位，意味著供給總量依然寬松。
隨著“金九銀十”的臨近，電動車消費市場表現出較好的態勢。各地政府的置換更新補貼政策也將陸續推出，這一舉措有望強化消費者更換電動車的意愿，為旺季市場增添更多動力，因此九月份的需求將得到一定支撐。在供給端，國內產量持續下降，最新SMM周度產量已降至約1.3萬噸，與上周基本持平。考慮到當前價格對供給的制約效應，推測九月的產量可能會維持在一個較低水平，從而使得供需關系繼續邊際改善。
綜合以上信息，雖然近期市場出現反彈勢頭，但我們仍不宜對未來的市場走勢抱有過高的樂觀預期。基本邏輯在于，要實現市場供需平衡，必須依賴較低的鋰價。在中長期供給過剩的背景下，一旦價格出現超預期反彈，將面臨上游較大的賣套保壓力，因此反彈空間有限，九月份的市場運行可能會呈現出較大的波動性。
對于操作策略，建議逢高適當加碼空單，并考慮采用賣出虛值看跌期權與虛值看漲期權組合策略。同時，需要注意風險提示，包括需求超預期、新能源政策變化以及趨勢資金入場加劇市場波動等因素。
在八月份，鋰鹽市場的整體行情呈現出下跌態勢。具體數據表明，到2024年8月29日，國產電池級碳酸鋰的價格為每噸74250元，相較于月初的價位，跌幅達到了驚人的9.12%。與此同時，國產電池級氫氧化鋰的價格也從月初的77850元/噸下滑至72000元/噸。盡管在行業下行階段，隨著旺季的逐漸臨近，供給端受到了一定影響，供需邊際有所改善，但在八月底，期貨價格還是迎來了反彈。
從需求方面來看，正極材料的產量出現了增長，國內新能源汽車市場表現強勁，而海外市場則表現一般。在供給方面，周度產量保持下降趨勢，但伴隨著需求的改善，前三周的庫存積累幅度逐漸減小，最新的數據已顯示去庫存化。然而，廣期所的倉單數量依然維持高位，意味著供給總量依然寬松。
隨著“金九銀十”的臨近，電動車消費市場表現出較好的態勢。各地政府的置換更新補貼政策也將陸續推出，這一舉措有望強化消費者更換電動車的意愿，為旺季市場增添更多動力，因此九月份的需求將得到一定支撐。在供給端，國內產量持續下降，最新SMM周度產量已降至約1.3萬噸，與上周基本持平。考慮到當前價格對供給的制約效應，推測九月的產量可能會維持在一個較低水平，從而使得供需關系繼續邊際改善。
綜合以上信息，雖然近期市場出現反彈勢頭，但我們仍不宜對未來的市場走勢抱有過高的樂觀預期。基本邏輯在于，要實現市場供需平衡，必須依賴較低的鋰價。在中長期供給過剩的背景下，一旦價格出現超預期反彈，將面臨上游較大的賣套保壓力，因此反彈空間有限，九月份的市場運行可能會呈現出較大的波動性。
對于操作策略，建議逢高適當加碼空單，并考慮采用賣出虛值看跌期權與虛值看漲期權組合策略。同時，需要注意風險提示，包括需求超預期、新能源政策變化以及趨勢資金入場加劇市場波動等因素。
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