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股指期貨：受到了流動性的較大影響
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在2024年10月11日的金融市場中，股指期貨遭遇了波動性的下滑。具體來說，滬深300股指期貨（IF）主要合約的價格下降了2.96%，上證50股指期貨（IH）的主力合約也跌去了2.40%，而中證500股指期貨（IC）和中證1000股指期貨（IM）的主力合約分別下跌了4.28%和4.86%。這一連串的數字背后，反映了當日指數全面的調整，其中滬指跌幅超過2%，創業板指數跌幅更是超過5%。
據交易所的統計數據，截至當日15點收盤，五年期國債期貨的主力合約價格有微小的上漲，漲幅為+0.06%，而成交量則達到了5.35萬手，差額頭寸為0手。與此同時，國債期貨全合約的總成交量略有下降，為5.69萬手，相比前一日減少了6554手。在持倉方面，全合約多頭和空頭均持0手，與前一日持平。
此外，中證1000指數期貨的主力合約價格則下跌了4.86%。其成交量高達18.16萬手，差額頭寸同樣為0手。中證指數期貨全合約的總交易量及持倉情況也發生了變化，全天的交易量合計為36.49萬手，相比前一日減少了3.54萬手。
對于A股市場的反彈，當前受到了流動性的較大影響。國內政策層面通過互換便利和回購再融資工具定向支持A股預期回暖。政治局會議中的相關表述增強了市場對于未來財政政策實施的信心。然而，從流動性增加到引導上市公司盈利能力回升需要時間，交易擁擠度上升和獲利盤了解等因素都可能導致指數出現大幅波動。因此，短期內投資者應保持謹慎的操作態度。
在基差方面，IM00基差最終收于9.47，IC00基差收于21.72，IF00和IH00基差也分別收于13.01和11.15。需注意，股指期貨的主要應用是對沖現貨風險，而非作為多頭替代工具。從長期來看，指數期貨仍有可能回到貼水狀態。
據交易所的統計數據，截至當日15點收盤，五年期國債期貨的主力合約價格有微小的上漲，漲幅為+0.06%，而成交量則達到了5.35萬手，差額頭寸為0手。與此同時，國債期貨全合約的總成交量略有下降，為5.69萬手，相比前一日減少了6554手。在持倉方面，全合約多頭和空頭均持0手，與前一日持平。
此外，中證1000指數期貨的主力合約價格則下跌了4.86%。其成交量高達18.16萬手，差額頭寸同樣為0手。中證指數期貨全合約的總交易量及持倉情況也發生了變化，全天的交易量合計為36.49萬手，相比前一日減少了3.54萬手。
對于A股市場的反彈，當前受到了流動性的較大影響。國內政策層面通過互換便利和回購再融資工具定向支持A股預期回暖。政治局會議中的相關表述增強了市場對于未來財政政策實施的信心。然而，從流動性增加到引導上市公司盈利能力回升需要時間，交易擁擠度上升和獲利盤了解等因素都可能導致指數出現大幅波動。因此，短期內投資者應保持謹慎的操作態度。
在基差方面，IM00基差最終收于9.47，IC00基差收于21.72，IF00和IH00基差也分別收于13.01和11.15。需注意，股指期貨的主要應用是對沖現貨風險，而非作為多頭替代工具。從長期來看，指數期貨仍有可能回到貼水狀態。
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