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我國期貨市場的品種體系在逐步完善
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新“國九條”為期貨市場的下一步發(fā)展指明了明確的方向。今年九月份，我國轉(zhuǎn)發(fā)了中國證監(jiān)會(huì)等七部門的意見，對(duì)期貨市場實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)管、防范風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)發(fā)展做出了全面而具體的規(guī)劃，這一舉措具有里程碑式的重大意義。在黨中央和國務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各方的共同努力有效推動(dòng)了期貨市場的平穩(wěn)運(yùn)行和高質(zhì)量發(fā)展。
首先，我國期貨市場的品種體系在逐步完善。迄今為止，已有143個(gè)期貨期權(quán)品種在我國上市，廣泛涵蓋了農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源、化工、建材、航運(yùn)以及金融等國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵領(lǐng)域。其中，成熟商品期貨的期權(quán)覆蓋率已超過八成。此外，圍繞場內(nèi)品種開發(fā)的商品指數(shù)產(chǎn)品以及場外衍生品也在不斷涌現(xiàn)，一個(gè)多元聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)正在加速形成。
其次，市場運(yùn)行態(tài)勢穩(wěn)中有進(jìn)。從總量上看，今年一到十一月份，期貨市場的累計(jì)成交金額達(dá)到了五千六十一萬九千九百億元，同比增長了百分之七點(diǎn)九八。截至十一月底，全市場有效客戶數(shù)量達(dá)到二百四十八萬九千八百戶，資金總量一點(diǎn)七三萬億元，相比年初增長了百分之十二點(diǎn)八六和百分之十四點(diǎn)九七。從結(jié)構(gòu)上看，法人客戶的持倉占比達(dá)到了百分之六十四點(diǎn)九三，特殊法人日均權(quán)益占比更是達(dá)到了百分之五十，產(chǎn)業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶已經(jīng)成為決定期貨市場運(yùn)行質(zhì)量和效率的重要力量。
再者，我國期貨市場的價(jià)格影響力顯著增強(qiáng)。大部分期貨品種價(jià)格已成為國內(nèi)貿(mào)易定價(jià)的基準(zhǔn)，如原油、橡膠、PTA、鐵礦石等開放品種在亞太地區(qū)具有舉足輕重的地位，并被廣泛用作跨境貿(mào)易定價(jià)的參考。尤其是與“上海膠”期貨價(jià)格掛鉤的跨境貿(mào)易實(shí)貨量，約占我國天然橡膠進(jìn)口量的百分之四十。
此外，期貨市場在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面取得了明顯的成效。各類市場主體參考期貨價(jià)格合理安排生產(chǎn)經(jīng)營，利用期貨期權(quán)工具實(shí)現(xiàn)套期保值。在有色金屬、油脂油料、能源化工等產(chǎn)業(yè)中，期貨已經(jīng)成為保障企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。“保險(xiǎn)+期貨”模式為數(shù)百萬農(nóng)戶、數(shù)千萬畝農(nóng)地提供了實(shí)實(shí)在在的保障。
最后，我國期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)防控體系總體完備。我國構(gòu)建了一套既符合一般規(guī)律又具有中國特色的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，自上世紀(jì)末清理整頓結(jié)束至今，已連續(xù)保持二十多年的平穩(wěn)運(yùn)行，并經(jīng)受住了國際金融危機(jī)沖擊、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及多輪周期性市場波動(dòng)的考驗(yàn)，展現(xiàn)了強(qiáng)大的生命力和自我修復(fù)能力，其相關(guān)經(jīng)驗(yàn)已被國際證監(jiān)會(huì)組織納入新修訂的《商品衍生品市場監(jiān)管原則》中。
首先，我國期貨市場的品種體系在逐步完善。迄今為止，已有143個(gè)期貨期權(quán)品種在我國上市，廣泛涵蓋了農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源、化工、建材、航運(yùn)以及金融等國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵領(lǐng)域。其中，成熟商品期貨的期權(quán)覆蓋率已超過八成。此外，圍繞場內(nèi)品種開發(fā)的商品指數(shù)產(chǎn)品以及場外衍生品也在不斷涌現(xiàn)，一個(gè)多元聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)正在加速形成。
其次，市場運(yùn)行態(tài)勢穩(wěn)中有進(jìn)。從總量上看，今年一到十一月份，期貨市場的累計(jì)成交金額達(dá)到了五千六十一萬九千九百億元，同比增長了百分之七點(diǎn)九八。截至十一月底，全市場有效客戶數(shù)量達(dá)到二百四十八萬九千八百戶，資金總量一點(diǎn)七三萬億元，相比年初增長了百分之十二點(diǎn)八六和百分之十四點(diǎn)九七。從結(jié)構(gòu)上看，法人客戶的持倉占比達(dá)到了百分之六十四點(diǎn)九三，特殊法人日均權(quán)益占比更是達(dá)到了百分之五十，產(chǎn)業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶已經(jīng)成為決定期貨市場運(yùn)行質(zhì)量和效率的重要力量。
再者，我國期貨市場的價(jià)格影響力顯著增強(qiáng)。大部分期貨品種價(jià)格已成為國內(nèi)貿(mào)易定價(jià)的基準(zhǔn)，如原油、橡膠、PTA、鐵礦石等開放品種在亞太地區(qū)具有舉足輕重的地位，并被廣泛用作跨境貿(mào)易定價(jià)的參考。尤其是與“上海膠”期貨價(jià)格掛鉤的跨境貿(mào)易實(shí)貨量，約占我國天然橡膠進(jìn)口量的百分之四十。
此外，期貨市場在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面取得了明顯的成效。各類市場主體參考期貨價(jià)格合理安排生產(chǎn)經(jīng)營，利用期貨期權(quán)工具實(shí)現(xiàn)套期保值。在有色金屬、油脂油料、能源化工等產(chǎn)業(yè)中，期貨已經(jīng)成為保障企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。“保險(xiǎn)+期貨”模式為數(shù)百萬農(nóng)戶、數(shù)千萬畝農(nóng)地提供了實(shí)實(shí)在在的保障。
最后，我國期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)防控體系總體完備。我國構(gòu)建了一套既符合一般規(guī)律又具有中國特色的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，自上世紀(jì)末清理整頓結(jié)束至今，已連續(xù)保持二十多年的平穩(wěn)運(yùn)行，并經(jīng)受住了國際金融危機(jī)沖擊、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及多輪周期性市場波動(dòng)的考驗(yàn)，展現(xiàn)了強(qiáng)大的生命力和自我修復(fù)能力，其相關(guān)經(jīng)驗(yàn)已被國際證監(jiān)會(huì)組織納入新修訂的《商品衍生品市場監(jiān)管原則》中。
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