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匯率期貨周報2020.10.26 購匯需求可把握機會微信公眾號qihuokaihu88 QQ客服95215041

9月數據暗示企業結匯和推遲購匯意愿提升數據點每周跟蹤[2020-10-19至2020-10-23]1．中間價分解USDCNY10月23日中間價報6.6703，較10月16日上調629點。跟蹤期內，各因素對中間價報價的貢獻為：收盤價調整貢獻升值610點，隔夜一籃子貨幣調整貢獻升值67點，逆周期因子貢獻貶值48點10月19日至10月23日，真實的中間價與彭博預期差異（中間價-預測）分別是：6點、1點、36點、19點和-14點。匯率期貨周報2020.10.26 購匯需求可把握機會 2．成交持倉CUS201210月23日成交量3436手，較10月16日增加1153手CUS201210月23日持倉量16243手，較10月16日增加654手UC201210月23日成交量23450手，較10月16日增加8180手UC201210月23日持倉量64997手，較10月16日增加367手3．基差（期貨-CNH）CUS201210月23日基差70pips，較10月16日減少185pips。UC201210月23日基差81pips，較10月16日減少223pips。4．展期10月23日，CUS2012空頭展期至CUS2103的年化收益為2.56%10月23日，UC2012空頭展期至UC2103的年化收益為2.62%市場展望9月數據暗示企業結匯和推遲購匯意愿提升短期震蕩中期升值上周，市場焦點依然是美國大選、財政刺激計劃以及經濟表現。一方面，上周市場對于美國刺激計劃的預期升溫，美元指數持續走弱。另一方面，德國、歐元區制造業PMI均好于預期，歐盟和英國試圖在三周內敲定協議等因素也使得歐系貨幣獲得支撐。受此影響，美元指數重挫帶動人民幣匯率繼續升值。與此同時，9月中國銀行代客結售匯數據反映面對人民幣匯率持續升值行情，企業積極結匯和推遲購匯的意愿提升，結匯率上行3%至65%，購匯率下行2%至66%，這一轉變一定程度上給人民幣9月漲勢增添動力。不過，值得注意的是，監管對于快速升值的行情仍有部分過濾措施。除此前下調遠期購匯準備金來給市場降溫之外，上周消息稱，近期我國計劃分批次新增QDII額度約100億，資本賬戶雙向開放暗示緩和資金流入壓力的信號。同時，上周中間價報價較市場預期整體偏弱48點，也暗示央行的短期過濾過快升值的意愿猶在。建議購匯需求的投資者可繼續把握機會，順勢而為。操作建議購匯需求逢低擇機而出風險因子1）疫情持續升級；2）海外信用風險爆發；3）中美關系惡化9月結售匯數據反映企業結匯和推遲購匯意愿提升，這一轉變給人民幣漲勢增添動力。不過，央行短期過濾過快升值的意愿猶在。建議依然維持保守策略。

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