匯率期貨周報2020.10.26 購匯需求可把握機會
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9月數據暗示企業結匯和推遲購匯意愿提升數據點每周跟蹤[2020-10-19至2020-10-23]1.中間價分解USDCNY10月23日中間價報6.6703,較10月16日上調629點。跟蹤期內,各因素對中間價報價的貢獻為:收盤價調整貢獻升值610點,隔夜一籃子貨幣調整貢獻升值67點,逆周期因子貢獻貶值48點10月19日至10月23日,真實的中間價與彭博預期差異(中間價-預測)分別是:6點、1點、36點、19點和-14點。匯率期貨周報2020.10.26 購匯需求可把握機會 2.成交持倉CUS201210月23日成交量3436手,較10月16日增加1153手CUS201210月23日持倉量16243手,較10月16日增加654手UC201210月23日成交量23450手,較10月16日增加8180手UC201210月23日持倉量64997手,較10月16日增加367手3.基差(期貨-CNH)CUS201210月23日基差70pips,較10月16日減少185pips。UC201210月23日基差81pips,較10月16日減少223pips。4.展期10月23日,CUS2012空頭展期至CUS2103的年化收益為2.56%10月23日,UC2012空頭展期至UC2103的年化收益為2.62%市場展望9月數據暗示企業結匯和推遲購匯意愿提升短期震蕩中期升值上周,市場焦點依然是美國大選、財政刺激計劃以及經濟表現。一方面,上周市場對于美國刺激計劃的預期升溫,美元指數持續走弱。另一方面,德國、歐元區制造業PMI均好于預期,歐盟和英國試圖在三周內敲定協議等因素也使得歐系貨幣獲得支撐。受此影響,美元指數重挫帶動人民幣匯率繼續升值。與此同時,9月中國銀行代客結售匯數據反映面對人民幣匯率持續升值行情,企業積極結匯和推遲購匯的意愿提升,結匯率上行3%至65%,購匯率下行2%至66%,這一轉變一定程度上給人民幣9月漲勢增添動力。不過,值得注意的是,監管對于快速升值的行情仍有部分過濾措施。除此前下調遠期購匯準備金來給市場降溫之外,上周消息稱,近期我國計劃分批次新增QDII額度約100億,資本賬戶雙向開放暗示緩和資金流入壓力的信號。同時,上周中間價報價較市場預期整體偏弱48點,也暗示央行的短期過濾過快升值的意愿猶在。建議購匯需求的投資者可繼續把握機會,順勢而為。操作建議購匯需求逢低擇機而出風險因子1)疫情持續升級;2)海外信用風險爆發;3)中美關系惡化9月結售匯數據反映企業結匯和推遲購匯意愿提升,這一轉變給人民幣漲勢增添動力。不過,央行短期過濾過快升值的意愿猶在。建議依然維持保守策略。
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