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“持幣觀望”的狀態仍然較為明顯數據點每周跟蹤[2020-12-21至2020-12-25]1．中間價分解USDCNY 12月25日中間價報6.5333，較12月18日下調18點。跟蹤期內，各因素對中間價報價的貢獻為：收盤價調整貢獻升值41點，隔夜一籃子貨幣調整貢獻貶值54點，逆周期因子貢獻升值5點12月21日至12月25日，真實的中間價與彭博預期差異（中間價-預測）分別是：-16點、2點、-4點、17點和6點。2．成交持倉CUS210312月24日成交量2352手，較12月18日減少571手CUS210312月24日持倉量16592手，較12月18日增加350手UC210312月24日成交量22833手，較12月18日減少7176手UC210312月25日持倉量64270手，較12月18日減少1813手3．基差（期貨-CNH）CUS210312月24日基差311pips，較12月18日減少36pips。UC210312月25日基差318pips，較12月18日減少42pips。4．展期12月24日，CUS2103空頭展期至CUS2106的年化收益為2.19%12月25日，UC2103空頭展期至UC2106的年化收益為2.1%市場展望“持幣觀望”的狀態仍然較為明顯中樞抬升空間有限波動放大上周，因海外進入圣誕假期，市場交投相對冷清。不過，由于疫情變異的擔憂升溫，提升了美元的避險需求，美元指數重新升至90關口。但從升值幅度來看相對有限。一方面在于11月美國就業和消費數據表現疲軟，兩黨敲定的9000億刺激協議也未能給市場帶來足夠的信心。人民幣匯率期貨是什么外匯期貨行情和基差分析另一方面，英國脫歐達成歷史性的協議使得英鎊表現強勁。在全球匯市均交投清淡的情況下，人民幣匯率市場也表現較為冷靜，并未有明顯的方向性選擇。從11月結匯率和購匯率均與前一月保持一致來看，企業和居民“持幣觀望”的狀態仍然較為明顯，11月非金融企業和住戶持有的外匯存款已經達到5676億美元，接近2018年一季度末人民幣匯率重新啟動貶值時的規模。考慮到隨著跨年及春節的來臨，企業存在剛性結匯需求，這一行為可能對于接下來兩個月的人民幣匯率表現形成一定的支撐。我們建議短期購匯需求可以把握一季度窗口，結匯可關注市場波動帶來的結匯機會。操作建議短期購匯建議把握一季度窗口風險因子1）疫情持續升級；2）疫苗進展不暢；3）中美關系惡化11月結匯率和購匯率維持低位，企業和居民“持幣觀望”的狀態仍然較為明顯。考慮到隨著跨年及春節的來臨，企業存在剛性結匯需求，這一行為可能對于接下來兩個月的人民幣匯率表現形成支撐。
從11月結售匯數據來看，市場基本延續觀望態度。具體來看：1）結匯和售匯意愿均維持低位，企業和居民繼續“持幣觀望”。11月銀行代客結售匯順差30億美元，較10月151億美元明顯回落。與此同時，11月結匯率和購匯率均與前一月保持一致，結匯率維持在62%，購匯率維持在65%。受企業和居民“持幣觀望”的影響，企業和居民外幣存款仍在持續累積，11月非金融企業和住戶持有的外匯存款已經達到5676億美元，接近2018年一季度末人民幣匯率重新啟動貶值時的規模。2）結構上看，貨物貿易和證券投資項結售匯順差均明顯壓縮。11月貨物貿易結售匯順差繼續壓縮近45億美元，對應企業結匯意愿仍未有效改善。同時，10月表現亮眼的證券投資結售匯順差也出現明顯壓縮，下降48億美元至3.7億美元。3）節前剛性結匯需求值得關注。盡管11月結售匯市場依然表現較為平穩，企業和居民由于結匯價格并不友好的環境導致選擇囤積美元觀望的思路較為明顯。隨著跨年及春節的來臨，企業存在剛性結匯需求，這一行為可能對于接下來兩個月的人民幣匯率表現形成一定的支撐。

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