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在政策支持下 股指期貨有望迎來跨年行情
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本周，股市的股指展現出了顯著的反彈趨勢。據數據統計，截至2025年1月15日，本周杠桿資金凈流入高達124.31億元。在特朗普即將上任的背景下，市場風險偏好可能會受到一定影響，但短期來看，股指已顯現出止跌企穩的跡象。在政策的支持下，有望迎來跨年度的行情走勢。
自央行于2024年9月24日首創兩項結構性工具以來，股市獲得了顯著提振。根據市場分析，此類政策能夠持續為股市注入增量資金，尤其對于被低估但長期向好的股票資產來說，更是一個利好消息。
特朗普將于2025年1月20日正式上任，短期內資金風險偏好可能會因未來政策的不確定性而受到影響。特別是在提及的針對我國的措施中，關稅問題顯得尤為突出。特朗普可能會采取或升級對中國的關稅戰策略，對所有中國產品征收高額關稅，或者對特定行業如高科技產業實施更為嚴格的關稅措施，這無疑給市場帶來了不小的波動。
回顧自2018年特朗普發動貿易戰以來的過去七年，我國各行業出口至美國的比重大部分出現了明顯下滑，然而油脂類、醫療儀器等少數行業的出口比重仍在持續增長。這表明，在全球化的大背景下，我國各行業都在積極應對貿易戰的挑戰。
在資產配置方面，新興市場國家需應對匯率波動的挑戰。為彌補這一風險，這些國家需尋求強大的資產增值潛力。
國務院辦公廳于1月7日發布了《關于推動政府投資基金高質量發展的指導意見》。該意見強調，政府投資基金應聚焦于重大戰略、重點領域，以及市場難以充分發揮作用的薄弱環節。這旨在吸引并帶動更多的社會資本，以支持現代化產業體系的建設。特別是產業投資類基金，應重點投資于傳統產業的改造提升、新興產業的培育壯大以及未來產業的布局建設上。對于關鍵環節和延鏈補鏈強鏈項目，應給予重點關注。而創業投資類基金則應圍繞發展新質生產力，支持科技創新，尤其是對初創企業、小型企業和長期、硬科技領域的投資。
長期以來，我國一直致力于推動產業升級。從2015年的數據看，代表傳統產業的上證50和滬深300的利潤占比有所下降，而代表新興產業的中證500和中證1000的利潤占比則有所提升。特別是中證500成分股的利潤占比從5.63%增長至9.37%，中證1000的利潤占比也從4.12%增長至6.07%。盡管這些數字表明新興產業在整體經濟中的占比仍在增長，但與全球先進水平相比，仍有較大的提升空間。
展望未來，隨著房地產等傳統行業的持續整固和科技創新等新興產業的不斷發展，中證500和中證1000所代表的上市公司的利潤占比有望繼續提高。在充滿不確定性的2025年全球環境下，股指波動率可能會明顯增加。因此，我們建議投資者在交易股指期貨時，采取穩健的策略，以上證50和滬深300作為中長線配置，并積極尋找中證500和中證1000的階段性投資機會；而在交易股指期權時，則應以買入期權策略為主。
自央行于2024年9月24日首創兩項結構性工具以來，股市獲得了顯著提振。根據市場分析，此類政策能夠持續為股市注入增量資金，尤其對于被低估但長期向好的股票資產來說，更是一個利好消息。
特朗普將于2025年1月20日正式上任，短期內資金風險偏好可能會因未來政策的不確定性而受到影響。特別是在提及的針對我國的措施中，關稅問題顯得尤為突出。特朗普可能會采取或升級對中國的關稅戰策略，對所有中國產品征收高額關稅，或者對特定行業如高科技產業實施更為嚴格的關稅措施，這無疑給市場帶來了不小的波動。
回顧自2018年特朗普發動貿易戰以來的過去七年，我國各行業出口至美國的比重大部分出現了明顯下滑，然而油脂類、醫療儀器等少數行業的出口比重仍在持續增長。這表明，在全球化的大背景下，我國各行業都在積極應對貿易戰的挑戰。
在資產配置方面，新興市場國家需應對匯率波動的挑戰。為彌補這一風險，這些國家需尋求強大的資產增值潛力。
國務院辦公廳于1月7日發布了《關于推動政府投資基金高質量發展的指導意見》。該意見強調，政府投資基金應聚焦于重大戰略、重點領域，以及市場難以充分發揮作用的薄弱環節。這旨在吸引并帶動更多的社會資本，以支持現代化產業體系的建設。特別是產業投資類基金，應重點投資于傳統產業的改造提升、新興產業的培育壯大以及未來產業的布局建設上。對于關鍵環節和延鏈補鏈強鏈項目，應給予重點關注。而創業投資類基金則應圍繞發展新質生產力，支持科技創新，尤其是對初創企業、小型企業和長期、硬科技領域的投資。
長期以來，我國一直致力于推動產業升級。從2015年的數據看，代表傳統產業的上證50和滬深300的利潤占比有所下降，而代表新興產業的中證500和中證1000的利潤占比則有所提升。特別是中證500成分股的利潤占比從5.63%增長至9.37%，中證1000的利潤占比也從4.12%增長至6.07%。盡管這些數字表明新興產業在整體經濟中的占比仍在增長，但與全球先進水平相比，仍有較大的提升空間。
展望未來，隨著房地產等傳統行業的持續整固和科技創新等新興產業的不斷發展，中證500和中證1000所代表的上市公司的利潤占比有望繼續提高。在充滿不確定性的2025年全球環境下，股指波動率可能會明顯增加。因此，我們建議投資者在交易股指期貨時，采取穩健的策略，以上證50和滬深300作為中長線配置，并積極尋找中證500和中證1000的階段性投資機會；而在交易股指期權時，則應以買入期權策略為主。
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