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鋁精礦期貨：盤面的下跌趨勢正在逆轉(zhuǎn)
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觀點：鑒于宏觀內(nèi)外溫差顯著，國內(nèi)制造業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性，政策預(yù)期為市場帶來信心，但股市面臨一定壓力。相較之下，國外制造業(yè)和服務(wù)業(yè)出現(xiàn)下滑，然而股市卻創(chuàng)下新高。在供給端，雖然國內(nèi)鋁土礦供應(yīng)緊張的情況逐漸緩解，但市場仍受到一些小作文所干擾的盤面影響，導(dǎo)致市場供應(yīng)出現(xiàn)寬松的假象。氧化鋁的供應(yīng)則相對穩(wěn)定。需求端方面，電力系統(tǒng)穩(wěn)步增長，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)增產(chǎn)，但汽車產(chǎn)銷量可能面臨下滑。下游鋁棒加工費略有反彈，我們需密切關(guān)注消費增量的變化。鋁價的回落對下游產(chǎn)業(yè)的提振作用有限，初級加工業(yè)務(wù)表現(xiàn)疲軟，而高端加工業(yè)務(wù)則顯得緊俏。
周五夜盤交易中，鋁價出現(xiàn)小幅跳空高開，并未出現(xiàn)回踩缺口。日線圖上，鋁價仍處于低位橫盤整理狀態(tài)，交易活躍的同時持倉量有所回落，這可能逆轉(zhuǎn)周五日盤的下跌趨勢。預(yù)計本周鋁價將在20000-20800區(qū)間內(nèi)呈現(xiàn)偏強(qiáng)震蕩態(tài)勢。據(jù)長江有色預(yù)計，現(xiàn)貨A00鋁價格將上漲200元。
在7月5日的數(shù)據(jù)中，上期所鋁庫存減少了747噸至152450噸；LME鋁庫存也減少了5100噸至999725噸。當(dāng)前長江有色現(xiàn)貨A00鋁報價為20270元，較前一日下跌110元，相對于滬鋁(20365元)的貼水為110元/噸。
從技術(shù)面分析，08合約在周五夜盤交易中出現(xiàn)了小幅跳空高開的情況，價格在20360-20480區(qū)間內(nèi)窄幅整理，最終收于20415元。成交量活躍的同時，減倉3834手。加權(quán)合約也有類似的表現(xiàn)，價格在20409-20514區(qū)間內(nèi)整理，最終收于20458元。目前價格暫時受到20日均線的壓制，MACD指標(biāo)的綠柱變?yōu)榧t柱，這可能意味著周五日盤的下跌趨勢正在逆轉(zhuǎn)。今日需關(guān)注反彈的持續(xù)性和成交量情況，短期內(nèi)預(yù)計將在20000-20800元區(qū)間震蕩。本周需密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢。
據(jù)消息面報道，礦端進(jìn)口量有所下降，但鋁加工行業(yè)的投資建廠活動仍在持續(xù)進(jìn)行中。這表明再生鋁加工業(yè)務(wù)可能彌補(bǔ)進(jìn)口量的不足。根據(jù)巴西商貿(mào)部最新數(shù)據(jù)，今年6月至7月期間，巴西共計裝運了約54.57萬噸的鋁礦石和鋁精礦，較去年同期的64.38萬噸有所下降。日均裝運量也從去年的3.07萬噸/日減少至當(dāng)前的2.73萬噸/日。這一趨勢反映出全球鋁礦石和鋁精礦市場的供需變化。
此外，鄭州市政府最近發(fā)布的空氣質(zhì)量改善行動計劃通知中提到，全市將禁止新增鋼鐵、焦化、水泥熟料等高污染、高耗能行業(yè)的產(chǎn)能。對于電解鋁、氧化鋁等有色金屬相關(guān)行業(yè)也提出了嚴(yán)格的限制措施。特別是鼓勵年產(chǎn)能5000噸以下的鋁石窯和石灰窯企業(yè)淘汰退出市場。這將對有色金屬行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
周五夜盤交易中，鋁價出現(xiàn)小幅跳空高開，并未出現(xiàn)回踩缺口。日線圖上，鋁價仍處于低位橫盤整理狀態(tài)，交易活躍的同時持倉量有所回落，這可能逆轉(zhuǎn)周五日盤的下跌趨勢。預(yù)計本周鋁價將在20000-20800區(qū)間內(nèi)呈現(xiàn)偏強(qiáng)震蕩態(tài)勢。據(jù)長江有色預(yù)計，現(xiàn)貨A00鋁價格將上漲200元。
在7月5日的數(shù)據(jù)中，上期所鋁庫存減少了747噸至152450噸；LME鋁庫存也減少了5100噸至999725噸。當(dāng)前長江有色現(xiàn)貨A00鋁報價為20270元，較前一日下跌110元，相對于滬鋁(20365元)的貼水為110元/噸。
從技術(shù)面分析，08合約在周五夜盤交易中出現(xiàn)了小幅跳空高開的情況，價格在20360-20480區(qū)間內(nèi)窄幅整理，最終收于20415元。成交量活躍的同時，減倉3834手。加權(quán)合約也有類似的表現(xiàn)，價格在20409-20514區(qū)間內(nèi)整理，最終收于20458元。目前價格暫時受到20日均線的壓制，MACD指標(biāo)的綠柱變?yōu)榧t柱，這可能意味著周五日盤的下跌趨勢正在逆轉(zhuǎn)。今日需關(guān)注反彈的持續(xù)性和成交量情況，短期內(nèi)預(yù)計將在20000-20800元區(qū)間震蕩。本周需密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢。
據(jù)消息面報道，礦端進(jìn)口量有所下降，但鋁加工行業(yè)的投資建廠活動仍在持續(xù)進(jìn)行中。這表明再生鋁加工業(yè)務(wù)可能彌補(bǔ)進(jìn)口量的不足。根據(jù)巴西商貿(mào)部最新數(shù)據(jù)，今年6月至7月期間，巴西共計裝運了約54.57萬噸的鋁礦石和鋁精礦，較去年同期的64.38萬噸有所下降。日均裝運量也從去年的3.07萬噸/日減少至當(dāng)前的2.73萬噸/日。這一趨勢反映出全球鋁礦石和鋁精礦市場的供需變化。
此外，鄭州市政府最近發(fā)布的空氣質(zhì)量改善行動計劃通知中提到，全市將禁止新增鋼鐵、焦化、水泥熟料等高污染、高耗能行業(yè)的產(chǎn)能。對于電解鋁、氧化鋁等有色金屬相關(guān)行業(yè)也提出了嚴(yán)格的限制措施。特別是鼓勵年產(chǎn)能5000噸以下的鋁石窯和石灰窯企業(yè)淘汰退出市場。這將對有色金屬行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
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